Problemer med sign-magnitude Det er problemer med sign-magnitude representasjon av heltall. La oss bruke 8-bit sign-magnitude for eksempler. Den venstre biten brukes til tegnet, som etterlater sju biter for størrelsen. Størrelsen bruker 7-bits usignert binær, som kan representere 0 10 (som 000 0000) opptil 127 10 (som 111 1111). Den åttende bit gjør disse positive eller negative, noe som resulterer i -127 10. -0, 0. 127 10. Et mønster tilsvarer minus null, 1000 0000. En annen tilsvarer pluss null, 0000 0000. Det er flere problemer med sign-magnitude. Det fungerer bra for å representere positive og negative heltall (selv om de to nullene er plagsomme). Men det virker ikke bra i beregningen. En god representasjonsmetode (for heltall eller for noe) må ikke bare kunne representere objektene av interesse, men må også støtte operasjoner på disse objektene. Dette er hva som er galt med romerske tall: de kan representere positive heltall, men de er svært dårlige når de brukes i beregning. SPØRSMÅL 13: Kan binær tilleggs algoritmen bli brukt med sign-magnitude representasjon Prøv å legge til 16 med -24: Siden det er 256 mulige bitmønstre med 8 biter, kan det være 128 positive og 128 negative heltall. Du har kanskje tenkt på sign-magnitude-metoden, diskutert nedenfor. Sign-Magnitude Representation Det er mange ordninger for å representere negative heltall med biter av mønster. En ordning er sign-magnitude. Den bruker en bit (vanligvis venstre) for å indikere tegnet. 0 indikerer et positivt heltall, og 1 indikerer et negativt heltall. Resten av bitene brukes til størrelsen på nummeret. Så -24 10 er representert som: SPØRGSMÅL 12: Med 8-biters sign-magnitude representasjon, hvilke positive heltall kan representeres og hvilke negative heltall kan representeres. Signerte binære tall. Men når vi håndterer negative tall bruker vi et - ve-tegn foran nummeret for å vise at tallet er negativt i verdi og forskjellig fra en positiv usignert verdi, og det samme gjelder for signerte binære tall. Men i digitale kretser er det ingen bestemmelse gjort for å sette et pluss eller til og med et minustegn til et tall, siden digitale systemer opererer med binære tall som er representert i henhold til 822008217s8221 og 822018217s8221. Når de brukes sammen i mikroelektronikk, disse 822018217s8221 og 822008217s8221, som kalles litt (som er en sammentrekning av Binary DigiT), faller i flere rekkeviddestørrelser av tall som omtales av vanlige navn, for eksempel en byte eller et ord. Vi har også sett tidligere at et 8-bit binært nummer (en byte) kan ha en verdi som varierer fra 0 (00000000 2) til 255 (11111111 2), det er 2 8 256 forskjellige kombinasjoner av biter som danner en enkelt 8-bit byte . Så for eksempel et usignert binært nummer som: 01001101 2 64 8 4 1 77 10 i desimal. Men digitale systemer og datamaskiner må også kunne bruke og til å manipulere negative tall så vel som positive tall. Matematiske tall består vanligvis av et tegn og en verdi (størrelsesorden) der tegnet indikerer om tallet er positivt, () eller negativt, () med verdien som indikerer størrelsen på tallet, for eksempel 23, 156 eller - 274. Presentere tall er denne måten kalles 8220sign-magnitude8221 representasjon siden venstre siffer kan brukes til å indikere tegnet og de resterende sifrene størrelsen eller verdien av nummeret. Sign-magnitude notation er den enkleste og en av de vanligste metodene for å representere positive og negative tall på hver side av null, (0). Dermed blir negative tall oppnådd ved å endre tegnet på det tilsvarende positive tallet da hvert positivt eller usignert tall vil ha et signert motsatte, for eksempel 2 og -2, 10 og -10 osv. Men hvordan representerer vi signerte binære tall hvis alt vi har er en haug med one8217s og zero8217s. Vi vet at binære tall eller biter kun har to verdier, enten 822018221 eller 822008221, og et tegn har også bare to verdier, en 8220 8221 eller en 8220 8220. Da kan vi bruke en enkeltbit for å identifisere tegnet på et signert binært nummer. Så for å representere et positivt (N) og et negativt (-N) binært tall kan vi bruke binære tall med tegn. For signerte binære tall brukes den mest signifikante biten (MSB) som tegnet. Hvis tegnbiten er 822008221, betyr dette at tallet er positivt. Hvis tegnbiten er 822018221, er tallet negativt. De resterende biter brukes til å representere størrelsen på det binære nummeret i det vanlige usignerte binære nummerformatet. Da kan vi se at Sign-and-Magnitude (SM) - notasjonen lagrer positive og negative verdier ved å dividere 8220n8221 totalbitene i to deler: 1 bit for tegn og n1 bits for verdien som er et rent binært tall. For eksempel kan desimalnummeret 53 uttrykkes som et 8-bits signert binært nummer som følger. Positive signerte binære tall Negative signerte binære tall Ulempen her er at mens før vi hadde et n-bit usignert binærtall, har vi nå et n-1 bit signert binært nummer som gir et antall siffer fra: - (2 (n-1) ) til (2 (n-1) 8211 1) Så for eksempel: Hvis vi har 4 biter til å representere et signert binært nummer, (1-bit for Sign bit og 3-bits for Magnitude bits) av tall som vi kan representere i signaturstørrelse notasjon vil være: - (2 (4-1)) til (2 (4-1) 8211 1) -2 (3) til 2 (3) 8211 1 av et usignert 4-bits binært nummer ville ha vært fra 0 til 15. eller 0 til F i heksadesimale. Med andre ord, usignert binær aritmetikk har ikke en sign-bit, og kan derfor ha et større binært område fordi den mest signifikante bit (MSB) er bare en ekstra bit eller siffer i stedet for en tegnbit. Signerte binære tall Eksempel No1 Konverter følgende desimalverdier til signerte binære tall ved hjelp av formatet sign-magnitude: -15 10 som et 6-biters nummer. Merk at for en 4-bits, 6-bits, 8-bits, 16-biters eller 32-biters signert binærtall alle biter må ha en verdi, derfor er 822008217s8221 brukt til å fylle mellomromene mellom den venstre signaturbiten og den første eller høyeste verdien 822018221. Signalstørrelsesrepresentasjonen av et binært tall er en enkel metode for bruk og forstå for å representere signerte binære tall, da vi bruker dette systemet hele tiden med vanlige desimaltall (base 10) tall i matematikk. Legge til en 822018221 på forsiden av den hvis binærnummeret er negativt og en 822008221 hvis det er positivt. Bruk av denne sign-magnitude-metoden kan imidlertid føre til at to forskjellige bitmønstre har samme binære verdi. For eksempel vil 0 og -0 være henholdsvis 0000 og 1000 som et signert 4-bits binært nummer. Så vi kan se at ved hjelp av denne metoden kan det være to representasjoner for null, en positiv null (0 000 2) og også en negativ null (1 000 2) som kan forårsake store komplikasjoner for datamaskiner og digitale systemer. One8217s komplement til et signert binært nummer One8217s Complement eller 18217s Complement som det også kalles, er en annen metode som vi kan bruke til å representere negative binære tall i et signert binærtallsystem. I one8217s-komplementet forblir positive tall (også kjent som ikke-komplementer) uendret som før med sign-magnitude tallene. Negative tall er imidlertid representert ved å ta one8217s-komplementet (inversjon, negasjon) av det usignerte positive nummeret. Siden positive tall alltid starter med en 822008221, starter komplementet alltid med en 822018221 for å indikere et negativt tall. One8217-komplementet til et negativt binært tall er komplementet til dets positive motpart, så for å ta de to komplementene til et binært tall, er alt vi trenger å gjøre for å endre hver bit i sin tur. Dermed er komplementet til 822018221 822008221 og omvendt, da er komplementet til 10010100 2 rett og slett 01101011 2 da alle 18217 er endret til 08217s og 08217s til 18217s. Den enkleste måten å finne en8217-komplementet til et signert binært nummer når du bygger digitale aritmetiske eller logiske dekoderkretser, er å bruke omformere. Omformeren er naturlig en komplementgenerator og kan brukes parallelt for å finne 18217-komplementet til et binært nummer som vist. 18217s Complement Using Inverters Da kan vi se at det er veldig enkelt å finne de komplementene til et binært nummer N som alt vi trenger å gjøre er å bare endre 1s til 0s og 0s til 1s for å gi oss en - N-ekvivalent. I likhet med den forrige signaturstørrelsesrepresentasjonen kan en8217s komplement også ha n-bit notasjon som representerer tall i området fra: -2 (n-1) og 2 (n-1) 8211 1. For eksempel er en 4- bitrepresentasjon i komplementformatet kan brukes til å representere desimaltall i området fra -8 til 7 med to representasjoner på null: 0000 (0) og 1111 (-0) det samme som før. Tillegg og subtraksjon ved hjelp av One8217s komplement En av de største fordelene ved One8217s Complement er i tillegg og subtraksjon av to binære tall. I matematikk kan subtraksjon implementeres på en rekke forskjellige måter, da A B. er det samme som å si A (-B) eller - B A osv. Derfor kan komplikasjonen for å subtrahere to binære tall utføres ved ganske enkelt å bruke tillegg. Vi så i Binary Adder-opplæringen at binær tillegg følger de samme reglene som for det normale tillegget, bortsett fra at i binær er det bare to biter (sifre) og det største sifferet er 822018221, (like 822098221 er det største desimalcifret) De mulige kombinasjonene for binær tillegg er som følger: Når de to tallene som skal legges til er begge positive, kan summen A B. de legges sammen ved hjelp av direkte summen (inkludert tallet og bittegnet), fordi når enkeltbiter blir lagt sammen, 82200 08221, 82200 18221 eller 82201 08221 resulterer i summen 822008221 eller 822018221. Dette skyldes at når de to bitene vi ønsker å bli lagt sammen er merkelige (822008221 822018221 eller 82201 08221), er resultatet 822018221. På samme måte når de to bitene som skal legges sammen er like (82200 08221 eller 82201 18221), blir resultatet 822008221 til du kommer til 82201 18221 da summen er lik 822008221 pluss en bære 822018221. Let8217s ser på et enkelt eksempel. Subtraksjon av to binære tall Et 8-bits digitalt system kreves for å subtrahere de følgende to tallene 115 og 27 fra hverandre ved bruk av one8217s komplement. Så i desimal ville dette være: 115 8211 27 88. Først må vi konvertere to desimalnumre til binær og sørge for at hvert tall har samme antall biter ved å legge til ledende zero8217s for å produsere et 8-biters nummer (byte). Derfor: 115 10 i binær er: 01110011 2 27 10 i binær er: 00011011 2 Nå må vi finne komplementet til det andre binære nummeret, (00011011) mens du forlater det første nummeret (01110011) uendret. Så ved å endre alle 18217s til 08217s og 08217s til 18217s, er en8217s-komplementet til 00011011 derfor lik 11100100. Å legge til det første nummeret og komplementet til det andre nummeret gir: Overflow 1 01010111 Siden det digitale systemet skal fungere med 8-bits, blir bare de første åtte sifrene brukt til å gi svaret på summen, og vi ignorerer bare den siste biten (bit 9). Denne biten kalles en 8220overflow8221 bit. Overflow oppstår når summen av den mest signifikante (venstre) kolonnen produserer en fremføring. Denne overløp eller bærebiten kan ignoreres helt eller overføres til neste digitale seksjon for bruk i beregningene. Overflyt indikerer at svaret er positivt. Hvis det ikke er overløp så er svaret negativt. 8-biters resultat fra oven er: 01010111 (overløpet 822018221 avbryter) og for å konvertere det fra et one8217s komplement svar til det virkelige svaret må vi nå legge 822018221 til one8217s komplementresultat, derfor: Så resultatet av å trekke 27 (00011011 2) fra 115 (01110011 2) ved bruk av 18217s komplement i binær gir svaret på: 01011000 2 eller (64 16 8) 88 10 i desimal. Da kan vi se at signerte eller usignerte binære tall kan trekkes fra hverandre ved hjelp av One8217s Complement og tilleggsprosessen. Binære tilførsler som TTL 74LS83 eller 74LS283 kan brukes til å legge til eller trekke ut to 4-biters signerte binære tall eller kaskad sammen for å produsere 8-biters adders komplett med utføring. Two8217s Komplement til et signert binært nummer Two8217s Complement eller 28217s Complement som det også kalles, er en annen metode som forrige tegnstørrelse og one8217s komplementform, som vi kan bruke til å representere negative binære tall i et signert binærtallsystem. I to8217-komplementet er de positive tallene nøyaktig de samme som tidligere for usignerte binære tall. Et negativt tall er imidlertid representert av et binært tall, som når det legges til tilsvarende positive ekvivalente resultater i null. I to8217s komplementform er et negativt tall 28217-komplementet til det positive tallet med subtraksjonen av to tall som er ABA (28217s komplement av B) ved å bruke mye samme prosess som før som i utgangspunktet er to8217s komplement et8217s komplement 1. Hovedfordelen av to8217s komplement over det forrige one8217s komplementet er at det ikke er noe dobbelt null problem pluss det er mye lettere å generere de to komplementene til et signert binært nummer. Derfor er aritmetiske operasjoner relativt enklere å utføre når tallene er representert i to-komplementformatet. Let8217 ser på subtraksjonen av våre to 8-biters tallene 115 og 27 fra oven ved hjelp av to8217s komplement, og vi husker fra over at de binære ekvivalenter er: 115 10 i binær er: 01110011 2 27 10 i binær er: 00011011 2 Våre tall er 8 bit lange, så er det 2 8 siffer som er tilgjengelige for å representere våre verdier, og i binær er dette 100000000 2 eller 256 10. Da vil to8217s-komplementet på 27 10 være: (2 8) 2 00011011 100000000 00011011 11100101 2 Komplementeringen av det andre negative tallet betyr at subtraksjonen blir et mye lettere tillegg av de to tallene, så summen er således: 115 (28217s komplement av 27) som er: 01110011 11100101 1 01011000 2 Som tidligere, ignoreres det 9. overløpsbiten som vi bare er interessert i de første 8 bitene, så resultatet er: 01011000 2 eller (64 16 8) 88 10 i desimalt samme som før. Sammendrag av signerte binære tall Vi har sett at negative binære tall kan representeres ved å bruke den mest signifikante biten (MSB) som tegnbit. Hvis et n-bit binært tall er signert, brukes den venstre biten til å representere skiltet som forlater n-1 biter for å representere tallet. For eksempel, i et 4-bit binært tall, forlater dette bare 3 biter for å holde det faktiske nummeret. Hvis imidlertid det binære tallet er usignert, kan alle bitene brukes til å representere nummeret. Representasjonen av et signert binærtall refereres vanligvis til som signaturstørrelsesnotasjonen, og hvis tegnebiten er 822008221, er tallet positivt. Hvis tegnbiten er 822018221, er tallet negativt. Når det gjelder binære aritmetiske operasjoner, er det mer praktisk å bruke komplementet til det negative tallet. Komplementering er en alternativ måte å representere negative binære tall på. Dette alternative kodningssystemet muliggjør subtraksjon av negative tall ved å bruke enkle tillegg. Siden positive sign-magnitude tall starter alltid med null (0), vil komplementet derfor alltid starte med en (1) for å indikere et negativt tall som vist i tabellen nedenfor. 4-biters signert binærtallsammenligning Signerte komplementformer av binære tall kan bruke enten 18217s komplement eller 28217s komplement. 18217-komplementet og 28217-komplementet til et binært tall er viktige fordi de tillater representasjon av negative tall. Metoden for 28217s komplementarithetikk brukes ofte i datamaskiner til å håndtere negative tall. Den eneste ulempen er at hvis vi ønsker å representere negative binære tall i det signerte binære nummerformatet, må vi gi opp noen av rekkevidden av det positive nummeret vi hadde før . 27 Kommentarer Bli med i samtalen Feil Vennligst fyll ut alle feltene. Grunnleggende for annonsører Aspencore Nettverk Koble til oss Alt innhold er Copyright kopien 2016 av AspenCore, Inc. Alle rettigheter reservert.
Forex kort Verdalsøra
Monday 27 November 2017
Saturday 25 November 2017
Price Action Forex Trading Bøker
Gratis hvordan man handler handlingshåndbok for handler Jeg skrev denne 26 000 ords online handlingshåndboken for å vise handelsmenn hvordan man kan handle og tjene penger som en profesjonell. Jeg baserte den på materialet i Brooks Trading Course. mine bøker. og hva jeg sier hver dag i Trading Room. Nedenfor er innholdsfortegnelsen som viser titlene i de 25 kapitlene i handlingshandboken Handling for handel. Jeg inkluderte flere kapitler i sin helhet og utdrag fra de andre. Den komplette håndboken er tilgjengelig for innkjøpte kjøpere av Brooks Trading Course. Selv om jeg bruker det meste stearinlys, tror jeg at konteksten er viktigere enn lysemønstre, enten jeg er dagshandel eller svinghandel. Dette gjelder for Emini, Forex markeder, aksjemarkedet og andre markeder. Jeg gjør mine handelsbeslutninger basert på hvor markedet er i markedssyklusen. Jeg bestemmer om det er i en trend eller et handelsområde. Hvis det er i en trend, bestemmer jeg da om det er i en kanal eller i en pause. Jeg strukturerer og styrer handlerne mine ved å bruke passende beskyttelsesstopp og profittmål. Boken Flash Boys har fått mye oppmerksomhet i det siste, men det har ingenting å gjøre med dagshandelen. Vi opererer i en tidsramme på sekunder til minutter, så millisekunder er meningsløse til vår handel. Imidlertid dominerer finansinstitusjoner handel og de fleste handel styres av datalgoritmer. Dette gjør at markeder beveger seg nærmere og nærmere, og det reduserer kanten for alle, men det vil alltid være handelsmenn som er bedre enn andre, og de vil konsekvent tjene penger. Traders trenger ikke å være bra, men de må være konsekvent gode. Selv om jeg skaller mange handler hver dag, bør swing trading være grunnlaget for enhver handelsmann. En svinghandel er bare en handel der belønningen er minst dobbelt så stor som risikoen. Siden 90 av stolpene på et hvilket som helst diagram forlater forhandlere forvirret, er sannsynligheten mesteparten av tiden for handel, lang eller kort, mellom 40 og 60. Det er derfor handelsmenn bør svinge trade823090 av tiden, går for en belønning som er på minst dobbelt så stor som risikoen resulterer i en matematisk lønnsom strategi (en positiv trader8217s ligning) for både oksen og bæresiden av handelen. Noen handelsfolk er komfortable trading ethvert marked, men andre foretrekker spesifikke typer markedsforhold. For eksempel liker jeg høy sannsynlighet handler, noe som betyr at jeg spesielt liker å handle under sterke breakouts. Andre næringsdrivende foretrekker liten risiko som en følge, de må ta handler med lav sannsynlighet. Dette betyr at de må gå for en stor belønning for å kompensere for den lave sannsynligheten. Mange erfarne handelsfolk tror at de ikke er gode til å plukke nøyaktig topper og bunner, men de er gode til å vite omtrent hvor de er. De skaler opp i bransjer, noe som øker sannsynligheten for å tjene penger på sin virksomhet. Men når en handler gjør noe for å øke sannsynligheten, må han betale for det med enten en mindre belønning, en økt risiko eller begge deler (en mindre gunstig risiko: belønningsforhold). Mange handlende gjør mesteparten av pengene sine i de første par dagene av dagen, og de ser ut til å svinge handelens reverseringer og trend breakouts. Selv om lignende trekk oppstår i de siste timene, er de mye vanskeligere å handle profittabelt siden gjentatte reverseringer dominerer slutten av de fleste dager. Det er greit å ikke handle den endelige timen. Å inngå med stoppordrer er det beste valget for de fleste forhandlere fordi markedet går, i hvert fall for ett kryss. Under sterke breakouts, kommer inn på markedet eller med begrensningsordrer på stengene, handles også i retning av markedsmoment, men er vanskeligere følelsesmessig for handelsmenn som starter. Erfaringshandlere vil bruke begrensningsordrer for å fade breakouts på toppen og bunnene av handelsområder, og vil ofte skalere i og hodebunnen. Det tar mange år med handel å gjøre det bra, og handelsmenn bør fokusere på andre oppføringer til de er konsekvent lønnsomme. Trade management er viktigere enn å plukke kjøp og salg signaler. Siden sannsynligheten for lønnsom lang eller kort handel er rundt 50 i løpet av 90 dager (markedet er i sterk utbrudd i løpet av de andre 10 av tiden, og sannsynligheten kan være 70 eller mer i de korte tider), er det en måte å strukturere en lønnsom lang handel og lønnsom kort handel på. Traders valgte bare om de vil kjøpe eller selge og deretter finne ut hvordan man kan håndtere handelens lønnsomme. For eksempel, når markedet er i et handelsområde, vil handelsmenn kjøpe lavt, selge høyt og hodebunn. Bulls skal skalere i lengder i den nedre halvdelen av serien og skalpe ut med fortjeneste i topphalvdelen. Bjørner vil gjøre det motsatte. De vil skalere i shorts i topphalvdelen og ta fortjeneste i nedre halvdel. Når jeg holder posisjoner over natten, gjør jeg det vanligvis ved å bruke put - og call-alternativer. Traders trenger ikke å forstå jernkondorer, ødelagte fløytefløyter, eller grekerne for å tjene penger fra handelsalternativer. Jeg bruker enkle setter, samtaler og sprer seg, og jeg handler dem akkurat som jeg lager og futures. Hvis jeg tror markedet går opp, kjøper jeg et anrop eller et anropsspredning. Hvis jeg tror det går ned, kjøper jeg en put eller et spredt spredning. Er andre alternativstrategier bedre Noen ganger, men så lenge det jeg gjør er fornuftig, bekymrer jeg mig aldri om noe annet som kan være bedre. Traders bør unngå 8220analyse lammelse8221 hvor de bruker så mye tid på å bestemme hvordan de får den siste krone ut av markedet at de ender opp med å bli forvirret til å legge handel og deretter don8217t få noen pennier Selv om jeg ikke tror at en psykolog kan hjelpe gjøre en næringsdrivende lønnsom, handelspsykologi er viktig. Traders må hele tiden jobbe for å hindre at deres følelser påvirker sine beslutninger. En god måte er å handle 8220I don8217t care8221-størrelsen. Handel liten nok slik at du ikke vil bekymre deg for å miste. Dette tillater handelsmenn å gjøre det som er riktig oftere. Det viktigste aspektet ved handelspsykologi er at handelsmenn alltid bør streve for å bli i deres komfortsone. De må være lykkelige. Hvis en handelsmann føler seg for engstelig, må han finne ut hvorfor. Går han for stor til en posisjon og er stadig bekymret for å miste for mye penger, kjøper han i en bjørn trend, håper at det nåværende reverseringsforsøket vil være det som endelig virker. Det er mye mindre stressende å handle i retning av at markedet går alltid i retning. Det er også mindre stressende å ta færre handler og svinghandel. Hver handelsmann har som mål å tjene penger for seg selv og deres familier, men det er viktig å ikke miste det større målet om å leve et lykkelig liv. Lære å handle kan hjelpe handelsmenn å oppnå begge mål Innholdsfortegnelse Hvert kapittel er et innlegg i bloggen min og disse artiklene gir grunnlaget for handel med prishandling og er en god oversikt over materialet i Brooks Trading Course. Kurset går inn i langt mer dybde og har mange flere eksempler. Men disse artiklene gir deg en ide om hvordan jeg ser og handler markeder. 5 Forex Trading Books Du må lese Finn gode Forex trading bøker å lese kan være mer utfordrende enn man kanskje tror. Visst, det er mange alternativer, men det kan være vanskelig å finne en som resonanserer med din handelstype. Hva er verre er at de fleste forsøker å formidle en bestemt strategi som kanskje har jobbet for forfatteren mange år siden i et bestemt marked, men sannsynligvis vil ikke jobbe for deg i dag i ditt valgfrie marked. Av denne grunn finner jeg bøker som dekker handel fra et høyere utsiktspunkt, mye mer nyttig og gjeldende. Hva mener jeg med høyere utsiktspunkt Jeg snakker om diskusjoner om handelens psykologi, eller når det gjelder Market Wizards-serien, erfaringer fra topphandlere. Begge disse temaene er nyttige uansett hvilken type handel du bruker, og derfor lagde jeg sammen listen nedenfor. Hver av disse bøkene har et spesielt sted på kontoret mitt og blir lest minst to ganger i året. Vær imidlertid oppmerksom på at ingen av de fem bøkene nedenfor er Forex-spesifikke. Men fra en handelsmann til en annen, kan jeg forsikre deg om at de vil ha en positiv og varig effekt på din handelsytelse som de gjorde på meg. Sist men ikke minst, ikke la publikasjonsdatoer lure deg. Ja, noen av disse bøkene ble skrevet på 90-tallet, men leksjonene som finnes i dem er tidløse og uten likeverd. Som alltid, vær så snill å stille spørsmål eller dele din favoritt handelsbok i kommentarfeltet på slutten av innlegget. Lets komme i gang 1. Market Wizards: Intervjuer med Top Traders Hvorfor er det min favoritt En grunn en handelsmann ved navn Ed Seykota. Han er, etter min mening, et uttrykk for en vellykket handelsmann. Men før vi kommer for langt sammen på min favorittdel av boken, la meg gi en kort oversikt. Hver Market Wizards bok (det er to andre under) er i en egen klasse. I stedet for en forfatter som forsøker å dele sin personlige erfaring eller tro med deg, deler disse bøkene innsikt fra dusinvis av verdens mest suksessfulle handelsmenn. Denne boken deler spesielt historiene om Bruce Kovner, Paul Tudor Jones, Marty Schwartz og James Rogers, Jr. for å nevne noen. Det dekker også flere finansmarkeder som spenner fra valuta til aksjer og alt i mellom. Som andre Market Wizards bøker, inkluderer intervjuer med Top Traders også en psykologi av handel delen i ryggen. I det kan du lese et intervju med Dr. Van K. Tharp, som er opplysende, minst sagt. Mitt favorittintervju Husk at høyere utsiktspunkt jeg nevnte tidligere Intervjuet med Ed Seykota er en perfekt refleksjon av dette perspektivet. Selv om han bruker datastyrte handelssystemer 8211 som er vesentlig forskjellig fra handel med pris handling 8211, er hans personlige tro på hva som trengs for å lykkes som handelsmann universelt anvendelig og uten tvil uvurderlig for enhver leser. Her er noen av mine favorittlinjer fra Mr. Seykota: Kartlegging er litt som surfing. Du trenger ikke å vite mye om fysikk av tidevann, resonans og væskedynamikk for å få en god bølge. Du må bare være i stand til å fornemme når det skjer, og deretter ha kjøringen til å handle på riktig tidspunkt. For å være klar, den 8220sense8221 som Ed refererer til kommer med tusenvis av timer med skjermtid. Jeg nevnte noe som ligner denne ideen om å forbinde med markedet i leksjonen på impulsive og korrigerende bølger. Være følsom overfor de subtile forskjellene mellom intuisjon og inn i ønske. Ordet håpet er et 8220four-brev word8221 i verden av handel og er synonymt med ordet ønske. Hvis du finner deg selv ved å bruke et av disse ordene mens du handler, ta en pause og reflektere over hva du kanskje gjør feil. Her på DPA tok vi det et skritt videre og eksplisitt forbød bruken av et eller annet ord inne i member8217s-området. og med god grunn. Det kan enkelt utløse følelser som står i konflikt med en logisk tankeprosess. Vinn eller tap, alle får det de ønsker ut av markedet. Ta noen minutter å fordøye denne. Det er enkelt, men ganske dypt når du skjønner at han ikke utelukker begrepet selvsabotasje. Men ikke tro at intervjuet med Ed er den eneste verdifulle delen av denne boken. Det er mange andre som jeg ganske enkelt ikke kan inkludere her uten å kjøre på for 20.000 ord (som sannsynligvis ville sette deg til å sove). Så gjør deg selv en tjeneste og plukk opp boken selv. Det vil utvilsomt endre oppfatningen av hva som trengs for å lykkes i dette spillet, kalt trading. 2. Den disiplinerte handelsmannen: Utvikling av vinnende holdninger I stedet for å fortelle deg hva The Disciplined Trader av Mark Douglas handler om, lader jeg forordet tale for seg selv: Jeg føler oppriktig at suksess i handel er 80 prosent psykologisk og 20 prosent one8217s metodikk, være det grunnleggende eller teknisk. Og hvis det ikke gir det bort, takler denne Forex trading book det mangfoldige og ofte oversett temaet for psykologisk ledelse. Det mentale spillet er uten tvil det viktigste aspektet for enhver handelsmann. Dessverre for de fleste it8217s også forsømt regelmessig. Etter min mening er it8217s fordi den isn8217t 8220sexy8221. Å sette på handler og bestille fortjeneste er sexy, og det er ikke å administrere psykologien din. Det er også isn8217t synlig. Vi ser støtte og motstand og pris handling som utgjør vår handelsstrategi. Den indre virkningen av tankene dine er derimot skjult. Men denne boken forteller deg bare hvordan du bør tenke mens du handler. Det ville være både ulogisk og dårlig rådd å lytte til slike råd. I stedet forbryter forfatteren Mark Douglas, psykologisk ledelse i tre deler, noe som gjør det enkelt å omdanne deg til en vinnende holdning. Disse tre delene inkluderer: Introduksjon Handlingsmiljøets natur Fra et perspektiv på psykologi Oppbygging av en ramme for forståelse Selv hva jeg spesielt elsker om denne boken er hvor relevant og relativ som det er fra alle vinkler. Du har lest et enkelt kapittel uten å koble det til noe du gjorde eller didn8217t gjøre tidligere. Kanskje det var en feil, eller bare et gap i ditt forståelse av markedene. Uansett, det er alt veldig relatable. Men selv om du har et 8220ah ha8221-øyeblikk, er det fint, det er ikke fullført uten en spillplan på hvordan du kan forbedre deg selv og din handelsytelse. Det er her del 3 av boken kommer inn i spill. Det diskuterer alt fra dynamikken til målsettingen til å administrere mental energi, samtidig som leseren får tilstrekkelig informasjon. Mine favorittkapitler Jeg har alltid trodd at for å kunne tjene konsekvent i Forex markedet (eller et hvilket som helst finansmarked), må oppfatningen av markedet være nøyaktig. For mange nye handelsmenn tror at de må vite hva som vil skje neste om de ønsker å tjene, eller at det alltid må være grunn til at et marked skal bevege seg på en bestemt måte. Disse feilene hindrer deres perspektiv på en måte som forbyder konsistent fortjeneste. uansett hvor godt deres handelsstrategi eller risikostyringsstrategi kan være. Av denne grunn står kapitlene 3 og 7 fra hverandre som mine to favoritter i The Disciplined Trader. Kapittel 3 heter 8220 Markedet er alltid Right8221, som dekker et veldig likt konsept til posten jeg skrev med tittelen Hvordan Forex Market er smartere enn deg. Kanskje mine to favoritt sitater fra dette kapitlet som knytter sammen pent er som følger. Hva du tror på verdi og grunnene til at du tror det kan være av høyeste kvalitet, men hvis markedet ikke deler troen din, betyr det egentlig ikke noe om hvordan 8220right8221 du er basert på din overordnede begrunnelsesprosess eller hva du mener å være kvaliteten på din informasjon, fordi prisene skal gå i retning av den største kraften. Poenget her er det riktig og galt som du kanskje tradisjonelt tenker på dem som ikke finnes i markedsmiljøet. Kapittel 7 heter 8220. I markedsmiljø er årsaker irrelevante8221. Tittelen alene er nok for at dette kapitlet skal være en av mine favoritter. Jeg får hundrevis av e-poster hver uke fra Forex-forhandlere over hele verden. Mange av disse e-postene innebærer et spørsmål om hvorfor et bestemt marked gjorde hva det gjorde. Vel, jeg her for å fortelle deg at det som en teknisk handelsmann er grunnen bak en bevegelse i pris, betyr ikke noe. Og hvis du er på jakt etter å finne grunnene til at et marked reagerte på måten det gjorde for å dechifisere hva det vil gjøre neste, bør du nok fokusere oppmerksomheten ditt andre steder. For de som har sett en valuta pummet på relativt positive tall eller rally på hva som virker som dårlige nyheter, vet du at dette er sant. Du kan ikke og bør ikke forsøke å fornuffe med markedet. Det er en blindgyde. Så hvis du er klar til å få et håndtak på ditt mentale spill ved å dissekere årsakene til feilene du gjør og også rette dem, kan jeg ikke anbefale The Disciplined Trader nok. 3. Hedgefond Market Wizards: Hvordan vinnende handelsmenn Vinn nå Jeg vet hva du kanskje tenker Jeg don8217t driver et hedgefond, så hvordan kan dette hjelpe meg, men husk, disse bøkene arent om å lære bestemte handelsstrategier eller teknikker. Theyre om å lære beste praksis fra de som har funnet massiv suksess i finansmarkedene. Og handelsmenn i denne boken har sikkert gjort det Tenk på alle Market Wizards bok som en trening for dine tidligere oppfatninger om finansmarkedene. De vil utfordre troen på hva som trengs for å være en vellykket handelsmann, men jeg garanterer at du blir bedre for det. Akkurat som den første boken i serien, tilbyr Hedge Fund Market Wizards dyptgående intervjuer med noen av verdens beste handelsmenn. Disse inkluderer ikoniske figurer som Ray Dalio til mindre kjente (men ikke mindre imponerende) handelsmenn som Jamie Mai. En fin touch med denne boken, er spesielt konklusjonen, som gir 40 Market Wizard-leksjoner. Det er det perfekte sammendraget for et annet utrolig stykke arbeid av Jack Schwager. Mitt favorittintervju Av alle de legendariske handelsmennene som er omtalt i denne boken, er min favoritt intervjuet med Michael Platt. Michael er en skjønnsmessig næringsdrivende som har en særlig intoleranse for tap. Men i stedet for å hindre hans evne til å tjene penger, har det gjort ham ekstremt selektiv om handlingene han legger på, noe som gjør ham mer lønnsomt enn han ellers ville være. Dette er også hvordan jeg nærmer meg handel og er en viktig tro i DPA member8217s fellesskap. En av mine favoritt sitater fra intervjuet hans er: I handel kommer 80 prosent av fortjenesten fra 20 prosent av ideene dine. Jeg tror dette begrepet er sant uavhengig av markedet du handler. Det er av denne grunn at det ikke er noe å foretrekke i de fleste tilfeller. Han fortsetter videre med å si at de to største feilhandlerne gjør ikke gjør nok lekser og er for uformelle om risiko. Fra min erfaring er han flink på med begge observasjoner. Hvis du vil lese og lære av intervjuet med Michael Platt og andre svært vellykkede handelsmenn, vil linken nedenfor komme deg i gang. 4. Handel i sone Psykologien bak handel er uten tvil den mest misforstått og underutiliserte aspektet av det som trengs for å lykkes. Boken, Trading in the Zone av Mark Douglas takler faghodet på og gjør en vakker jobb med å knytte prikkene. Et sentralt mål for enhver forfatter er å kunne gjøre materialet både lett å forstå og også gjeldende for hverdagen. Mark Douglas har oppnådd både med handel i sone. Hva setter denne Forex trading book fra hverandre er hvordan han beskriver de positive og negative kreftene på jobben som gjør oss til å gjøre det vi gjør som handelsmenn. It8217 er det perfekte komplimentet til The Disciplined Trader. som vi diskuterte tidligere. Mine favorittkapitler Hvis du ikke vil lese hele boken (jeg anbefaler at du gjør det), kapittel to, tre og fire er må-leser etter min mening. Kapittel to setter scenen for hvorfor handel har en slik lokke for de fleste individer. Mr. Douglas presenterer også farene, men gjør det ved å peke på feilene i det menneskelige sinn som forverrer disse truslene. Vær nøye med delen som heter 8220Failure to Take Responsibility8221. Ideene som diskuteres her, vil sikkert resonere med mange av dine erfaringer som det var tilfelle for meg da jeg leste denne boken for første gang mange år siden. Kapittel tre fortsetter med betydningen (og feil for mange) å ta ansvar for sin handel. Dette kapittelet legger vekt på den følelsesmessige effekten som å vinne og miste har på din følelsesmessige stabilitet og hvordan det kan påvirke evnen til å ta ansvar. Kapittel fire er glasur på kaken. Den dekker det som virkelig trengs for å utvikle konsistens som handelsmann. Min favorittavdeling i dette kapittelet heter 8220Really Understanding Risk8221. Hvorfor er det min favoritt Dens min favoritt fordi de fleste handelsfolk, etter min erfaring, ikke klarer å forstå fullt ut og akseptere risikoen de tar. Denne single failing er et tegn på hvorfor 90 av handelsmenn ikke klarer å oppnå konsistent fortjeneste. Hvis du er seriøs om handel med Forex, må du være seriøs om å ta kontroll over dine følelser, og handel i sonen er et flott sted å starte. 5. The New Market Wizards: Samtaler med Americas Top Traders Jeg er en stor fan av Market Wizards serien med bøker og med god grunn. Det er ingen bedre måte å lære seg å bli vellykket enn ved å studere de som allerede har gjort det. Det er hva disse bøkene gir et hidtil uset utseende i tankene til noen av de største handelsmennene som noen gang har bodd. Ok, tilbake til samtaler med Americas Top Traders8230 Denne boken er oppfølgeren til Market Wizards: Interviews with Top Traders. som var den første boken vi dekket i dette innlegget. Så hva er spesielt med dette? Alt følger den samme QampA-stilen som de andre bøkene i serien, men inkluderer intervjuer med mer enn tjue nye handelsfolk. Mitt favorittintervju Velge en favoritt var en no-brainer for meg. Uten spørsmål er mitt personlige favorittintervju den med Bill Lipschutz. For de av dere som ikke kjenner ham, er Mr. Lipschutz en av de største Forex-handelsmennene som noensinne har bodd. Han startet på Salomon Brothers tidlig på 1980-tallet før han grunnla sin egen fond i 1995. Bortsett fra å være den eneste valutahandleren i denne boken, er det som fascinerer meg mest om Bill, hans historie. Jeg vil ikke ødelegge det for de som har lest det ennå, men for å si at han opplevde høyder og nedgang i handel tidlig i karrieren hans ville være en enorm underdrivelse. Her er en av mine favoritt sitater fra Bill Lipschutz: Jeg tror ikke du kan konsekvent være en vinnende handler hvis du har banker på å være rett mer enn 50 prosent av tiden. Du må finne ut hvordan du tjener penger til å være rett, bare 20 eller 30 prosent av tiden. For mange Forex-forhandlere fokuserer på å oppnå en høy gevinstrate. Du ser dette mye i ulike fora og spesielt de som selger handelssystemer, hvor de skryter om å ha en 94-gevinstfrekvens. Jeg bryr meg ikke om hvem du er, det er bare bærekraftig, og det er ikke nødvendig å tjene konsekvent. I8217ve hadde mange måneder hvor min gevinstfrekvens falt under 50, men likevel kom jeg fremover på grunn av en positivt skjev risiko for å belønne forholdet. Før jeg kan til og med vurdere en handel, må jeg se minimum 3R, hvor potensialet belønner som minst tre ganger størrelsen på tap. Gjør deg selv en tjeneste og hente en kopi av denne boken, det vil utvilsomt ta din handel, og kanskje ditt liv, til neste nivå. Før jeg glemmer det. For de av dere som liker oppsummeringer (hvem doesn8217t), er det en annen bok i Market Wizards-serien som jeg kjenner you8217ll love. It8217s heter The Little Book of Market Wizards: Leksjoner fra de største handlerne. Denne boken ble også skrevet av Jack Schwager og inneholder utdrag fra de andre bøkene i serien. Tenk på det som ditt eget 208-siders jukseark. Men her er avtalen8230 Hvis du er seriøs om å gjøre det som en Forex-handler, foreslår jeg at du eier og studerer alle Market Wizards-bøkene. Visst, dette vil oppsummere mange av de største leksjonene fra serien, men det erstatter ikke de andre bøkene i sin helhet. Det er tonnevis av uvurderlige leksjoner som skal læres av de tre bøkene over det du bare har funnet her. Så vær så snill å bruke dette som en rask referansehåndbok, men jeg tror at det er viktig å eie hele serien for å lære hva som kreves for å lykkes som handelsmann. Endelige ord Jeg håper dette innlegget har åpnet øynene dine til noen Forex trading bøker som fortjener å være på din leseliste. Mens ingen av bøkene ovenfor viser deg en bestemt handelsstrategi eller et system, presenterer de deg med noe langt mer verdifullt den mentale planen som trengs for å sikre konsistent fortjeneste. Uavhengig av handelsstrategiene du bruker, er riktig mental holdning alltid nødvendig for å lykkes. De fem bøkene over er sikkert å sette deg på den rette veien. Hva er dine favoritt Forex trading bøker Legg igjen din kommentar eller still et spørsmål nedenfor, og I8217ll er sikker på å svare. Google for Al Brooks. Se spesielt på den nyere utgaven, splittet i 3 deler (trender, reverseringer, intervaller). Den eldre boken er veldig vanskelig å lese. Jeg tror du refererer til: quotReading Price Charts Bar av Barquot fra 2009. Hvis det er lett å lese, vil jeg ikke forestille meg hvordan det var den gamle. Ikke misforstå, det er en flott bok hvis ikke det beste. Men skriveexplaneringen av grafikken kunne ha blitt gjort på en annen måte. Det er veldig kjedelig og trenger flere forelesninger for å komme igjennom det. Minst er god verdi for pengene. Den samme boken fyller deg tid til å lese fem bøker. Seriøst er det en flott bok, anbefaler det. Bare en anbefaling: Hvis engelsk ikke er morsmål eller din kommando av det ikke er veldig bra, prøv å lete etter alternativer. Jeg vet at denne boken er oversatt til spansk. Vet ikke om andre språk. Dette den gamle. Slutten av 2011 tidlig i 2012 splittet han emnet i tre deler, som nevnt ovenfor. Mye enklere å lese nå, grafikk kan lastes ned gratis i tillegg til boken. Selvfølgelig bør du ta deg tid til å lese fortsatt veldig tidkrevende. For den seriøse handelsmannen, få ikke rike, raske tips. 25 feb 2012, 5:15 pm Ble med feb 2012 Re: Beste bok for å lære Pris Handling Trading Opprinnelig skrevet av investpsych Vennligst anbefaler boken for å lære Pris Action Trading. Hei, prøv youtube, Hvis du vil finne en virkelig god bok, gi meg beskjed) 25 februar 2012, 6:26 pm Ble med okt 2006 Re: Beste bok for å lære Pris Handling Trading Opprinnelig skrevet av investpsych Vennligst anbefaler bok for å lære Pris Handling Trading . Hva tror du at prishandlingen betyr at du bør forklare først. Så langt som boken nevnte, mens jeg setter pris på innsatsen som forfatteren har skrevet det, er teknikkene i det for det meste fra det siste århundre, spesielt fra 1990-tallet. Det er utrolig at en bok om prishandling ikke gir statistikk. For eksempel gir Bulkowski i sin bok statistikk om ulike mønstre. Forfatteren av den nevnte boken gjør uttalelser som kvote i baren etter en svingskjøring kan markere slutten av swingquot. Men selvfølgelig vil det hvis det kommer etter det. Uansett, hvor er statistikken Kommer til spørsmålet ditt, tror jeg ikke du bør bruke en enkelt dime å kjøpe bøker. Det er rikelig med gratis informasjon på nettet. Her er noen ressurser: God blogg med mange eksempler på prishandlingsmønstre og statistikk: Bruk Google for mer. Alle gratis.
Rapportering Incentiv Lager Alternativer
Introduksjon til Incentive Stock Options En av de store fordelene som mange arbeidsgivere tilbyr til sine arbeidstakere, er muligheten til å kjøpe aksjeselskap med en eller annen form for skattefordel eller innebygd rabatt. Det finnes flere typer aksjekjøpsplaner som inneholder disse funksjonene, slik som ikke-kvalifiserte opsjonsplaner. Disse planene tilbys vanligvis til alle ansatte hos et selskap, fra toppledere ned til bevaringspersonalet. Det er imidlertid en annen type aksjeopsjon. kjent som et incentiv aksjeopsjon. som vanligvis kun tilbys til nøkkelpersoner og toppledelse. Disse alternativene er også kjent som lovbestemte eller kvalifiserte alternativer, og de kan i mange tilfeller motta fortrinnsrett skattebehandling. Nøkkelfunksjoner til ISOs Incitamentsaksjer ligner ikke-statutære opsjoner i form og struktur. Schedule ISOs utstedes på en startdato, kjent som tildelingsdato, og deretter utøver arbeidstaker sin eller hennes rett til å kjøpe opsjonene på utøvelsesdagen. Når opsjonene er utøvd, har den ansatte friheten til å enten selge aksjen umiddelbart eller vente på en periode før det gjøres. I motsetning til ikke-lovbestemte opsjoner er tilbudsperioden for opsjonsopsjoner alltid 10 år, hvorefter opsjonene utløper. Innføring av ISOs inneholder vanligvis en opptjeningsplan som må tilfredsstilles før ansatt kan utøve opsjonene. Den standard treårige klippeplanen brukes i noen tilfeller der arbeidstaker blir fullt utvalgt i alle alternativene som er utstedt til ham eller henne på den tiden. Andre arbeidsgivere bruker gradert opptjeningsskjema som gjør det mulig for ansatte å bli investert i en femtedel av opsjonene gitt hvert år, fra og med det andre året fra stipend. Arbeidstaker er da fullt utvalgt i alle opsjoner i det sjette året fra stipend. Øvelsesmetode Incentive aksjeopsjoner ligner også ikke-lovbestemte alternativer ved at de kan utøves på flere forskjellige måter. Medarbeiderne kan betale kontant foran for å utøve dem, eller de kan utøves i en kontantløs transaksjon eller ved å bruke en børsbytte. Bargain Element ISOs kan vanligvis utøves til en pris under dagens markedspris og gir dermed en umiddelbar fortjeneste for den ansatte. Clawback Avsetninger Dette er vilkår som tillater arbeidsgiver å tilbakekalle opsjonene, for eksempel hvis arbeidstakeren forlater selskapet av en annen grunn enn død, funksjonshemming eller pensjon, eller dersom selskapet selv økonomisk ikke blir i stand til å oppfylle sine forpliktelser med opsjonene. Diskriminering Mens de fleste andre typer arbeidstaksoppkjøpsplaner skal tilbys til alle ansatte i et selskap som oppfyller visse minimikrav, blir ISOs vanligvis kun tilbudt til ledere og eller nøkkelansatte i et selskap. ISO-er kan uformelt likestilles med ikke-kvalifiserte pensjonsordninger, som også typisk er rettet mot de som står øverst på bedriftsstrukturen, i motsetning til kvalifiserte planer, som må tilbys til alle ansatte. Beskatning av ISOs ISOs er kvalifisert til å motta mer gunstig skattemessig behandling enn noen annen type aksjekjøpsplan. Denne behandlingen er hva som skiller disse alternativene bortsett fra de fleste andre former for aksjebasert kompensasjon. Arbeidstakeren må imidlertid oppfylle visse forpliktelser for å motta skattefordelen. Det er to typer disposisjoner for ISOs: Kvalifiserende disposisjon - Et salg av ISO-lager gjort minst to år etter tildelingstidspunktet og ett år etter at opsjonene ble utøvd. Begge forholdene må oppfylles for at salget av lager skal klassifiseres på denne måten. Disqualifying Disposition - Et salg av ISO-lager som ikke oppfyller de foreskrevne krav til holdbarhet. Akkurat som med ikke-lovbestemte opsjoner, er det ingen skattemessige konsekvenser ved enten tilskudd eller inntjening. Skattereglene for øvelsen varierer imidlertid markert fra ikke-lovbestemte alternativer. En ansatt som utøver en ikke-lovbestemt opsjon må rapportere transaksjonselementet i transaksjonen som arbeidsinntekt som er gjenstand for kildeskatt. ISO-innehavere vil ikke rapportere noe på dette tidspunktet. Ingen avgiftsopplysninger av noe slag gjøres før aksjene er solgt. Hvis aksjesalget er en kvalifiserende transaksjon. da vil medarbeider kun rapportere om en kort eller langsiktig gevinst på salget. Hvis salget er en diskvalifiserende disposisjon. da må medarbeideren rapportere eventuelle kjøpselement fra øvelsen som arbeidsinntekt. Eksempel Steve mottar 1.000 ikke-lovbestemte aksjeopsjoner og 2000 opsjonsopsjoner fra selskapet. Utøvelseskursen for begge er 25. Han utøver alle begge typer opsjoner omtrent 13 måneder senere, når aksjen handler med 40 aksjer, og selger deretter 1.000 aksjer av aksje fra sine insentivalternativer seks måneder etter det for 45 a dele. Åtte måneder senere selger han resten av aksjen til 55 aksjer. Det første salg av incitamentsfond er en diskvalifiserende disposisjon, noe som betyr at Steve må rapportere kjøpselementet på 15.000 (40 faktisk aksjekurs - 25 utøvelseskurs 15 x 1.000 aksjer) som arbeidsinntekt. Han må gjøre det samme med forhandlingselementet fra hans ikke-lovbestemte øvelse, så han vil få 30.000 ekstra W-2 inntekt til å rapportere i treningsåret. Men han vil kun rapportere en langsiktig gevinst på 30.000 (55 salgspris - 25 utøvelseskurs x 1000 aksjer) for sin kvalifiserende ISO-disposisjon. Det skal bemerkes at arbeidsgivere ikke er pålagt å holde noen skatt fra ISO-øvelser, så de som har til hensikt å gjøre diskvalifiserende disposisjon, bør passe på å sette av midler for å betale for føderale, statslige og lokale skatter. så vel som trygdeordninger. Medicare og FUTA. Rapportering og AMT Selv om kvalifiserende ISO-disposisjoner kan rapporteres som langsiktige realisasjonsgevinster på 1040, er kjøpselementet på trening også et fortrinnsobjekt for Alternativ Minimumskatt. Denne skatten er vurdert til filers som har store mengder av visse typer inntekter, for eksempel ISO-avtaler eller kommunale obligasjonsrenter, og er utformet for å sikre at skattebetaleren betaler minst en minimal skatt på inntekt som ellers ville være skatte - gratis. Dette kan beregnes på IRS Form 6251. Men ansatte som utøver et stort antall ISO-er, bør konsultere en skatte - eller finansrådgiver på forhånd slik at de på riktig måte kan forutse skattemessige konsekvenser av transaksjonene. Inntektene fra salg av ISO-lager må rapporteres på IRS-skjema 3921 og overføres deretter til Schedule D. The Bottom Line Incentive aksjeopsjoner kan gi betydelige inntekter til sine innehavere, men skatteregler for deres trening og salg kan i noen tilfeller være svært komplekse. Denne artikkelen dekker bare høydepunktene av hvordan disse alternativene fungerer, og hvordan de kan brukes. For mer informasjon om opsjonsopsjoner, kontakt din HR-representant eller finansiell rådgiver. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Spesielle rapporteringskrav vedrørende øvelser av incentivaksjonsopsjoner og overføringer av aksjer oppkjøpt under ansattes aksjekjøpsplaner (2017 oppdatering) Matthew B. Grunert, L. Lee McMurtry III og Kelly A. Ultis 11. januar 2017 § 6039 i Internal Revenue Code 1986, som endret (ldquoCoderdquo), pålegger rapporteringskrav for hvert selskap med hensyn til (i) aksjeselskapets overføring av aksjer på grunn av utøvelsen av et opsjonsopsjonsopsjon (ldquoISOrdquo) og (ii) den første overføringen av aksjer som tidligere ble ervervet i henhold til en kjøpsplan for ansatte (ldquoESPrdquo). Spesielt krever seksjon 6039 (a) at hvert selskap skal arkivere opplysninger om slike oppgaver og overføringer med Internal Revenue Service (ldquoIRSrdquo), og Kode 6039 (b) i koden krever at hvert selskap skal gi samme informasjon til hver ansatt utøve en ISO eller foreta en første overføring av aksje oppkjøpt under en ESPP. Rapportering Øvelser av Incentive aksjeopsjoner IRS-skjema 3921 brukes til rapportering av øvelser av incentivaksjoner. Kopi A av skjema 3921 er arkivert med IRS, Copy B er levert til den utøvende medarbeider og Copy C er beholdt av selskapet for sine poster. Skjema 3921 kan ses online her. Offisielle versjoner av skjemaet må enten bestilles fra IRS eller et selskap kan benytte seg av en leverandør som lager, arkiverer og distribuerer skjemaet 3921. Frist for innlevering av skjema 3921 til en ansatt (eller tidligere ansatt) som utøvde en ISO i 2016 er 31. januar 2017. Bedrifter som kreves å arkivere 250 eller flere kopier av Form 3921 med IRS i et kalenderår, må gjøre dette elektronisk via IRSrsquos FIRE-systemet. Fristen for elektronisk arkivering med IRS er 31. mars 2017. Bedrifter som velger å sende skjema 3921 manuelt med IRS må gjøre det innen 28. februar 2017. En 30-dagers forlengelse for å sende inn kopi A av skjema 3921 med IRS er tilgjengelig ved å sende skjema 8809 til IRS senest innen forfallsdato for innlevering av slik kopi A, men ikke gir filtypen for å gi kopi B av skjema 3921 til ansatt. Rapportering av overføringer av aksjer hentet under en ESPP IRS-skjema 3922 brukes til rapportering av første overføringer av aksjer oppnådd av en ansatt (eller tidligere ansatt) i henhold til vilkårene i en ESPP. Kopi A av skjema 3922 er arkivert med IRS, Copy B er levert til overføringsmedarbeider og Copy C beholdes av selskapet for sine poster. Korporasjoner kan bruke den utfyllbare formular 3922 online her eller benytte seg av en leverandør som lager, filer og distribuerer skjemaet 3922. Fristen for innlevering av skjema 3922 til en ansatt for en første overføring av lager i 2016 som ble kjøpt i henhold til en ESPP er 31. januar 2017. Bedrifter som kreves for å sende 250 eller flere kopier av Form 3922 med IRS i et kalenderår, må gjøre det elektronisk via IRSrsquos FIRE-systemet. (Merk at antall skjemaer 3921 og 3922 som skal arkiveres betraktes separat for 250 terskelen for elektronisk arkivering). Fristen for elektronisk arkivering med IRS er 31. mars 2017. Bedrifter som velger å sende skjemaet 3922 manuelt til IRS, må gjøre det innen 28. februar 2017. En 30-dagers forlengelse for innlevering av Copy A av Form 3922 med IRS er tilgjengelig ved å sende skjema 8809 til IRS senest innen forfallsdato for innlevering av slik kopi A, men søknad om denne utvidelsen gir ikke en forlengelse for å gi kopi B av skjema 3922 til ansatt. Generelle rapporteringskrav Formularer levert til ansatte (eller tidligere ansatte) må leveres personlig eller sendt til mottakerens siste kjente adresse, eller kan leveres elektronisk dersom mottakeren samtykker i et slikt leveringsmiddel. For å tilfredsstille rapporteringskravene knyttet til ESPP, krever koden også at et selskapsutstedende lager under en ESPP identifiserer aksjene på en måte som er tilstrekkelig til å gjøre det mulig å utføre rapporteringsforpliktelsen (f. eks. Ved bruk av spesielle serienummer eller koder , som i praksis typisk bestemmes av overføringsmiddelet). Generelt er et selskap som utilsiktet unnlater å foreta rettidig innlevering med IRS, utsatt for straffer fra 50 til 250 per skjema (opp til maksimalt 500.000 til 3.000.000 eller 175.000 til 1.000.000 for små bedrifter), basert på datoen for innlevering. Hvis et selskap utilsiktet unnlater å levere korrekte mottaker uttalelser (for eksempel Forms 3921 eller 3922) til ansatte (eller tidligere ansatte), vil en egen straff gis på samme måte og beløp som straff for manglende rettidig filing av korrekt avkastning beskrevet umiddelbart. ovenfor. Et selskap som er pålagt å arkivere elektronisk, men ikke klarer det uten at det er godkjent fraskrivelse, kan også bli straffet for opptil 250 per retur. Disse straffen øker (uten maksimal kapasitet) for et selskaps forsettlig tilsidesettelse av å overholde rapporteringskravene. Disse rapporteringsforpliktelsene er i tillegg til eventuelle rapporteringsforpliktelser som oppstår ved diskvalifiserende disposisjon av aksjer anskaffet under enten en ISO eller en ESPP. Spesielt krever IRS generelt at inntektene fra en diskvalifiserende disposisjon blir rapportert som ldquoother compensationrdquo på en employeersquos Form W-2 for at selskapet skal være kvalifisert til å ta et føderalt inntektsavdrag som er lik mengden av inntekt anerkjent så vel for å tilfredsstille selskapets rapporteringsforpliktelser. Som et tillegg skal beløp som er inklusiv i inntekter som følge av utøvelsen av en ikke-lovbestemt aksjeopsjon (noe som betyr et aksjeopsjon som ikke er en ISO i henhold til kodeksens § 422), skal rapporteres på en arbeidsgivere Form W-2 og slik øvelse bør resultere i riktig tilbakeholdelse, eller rapporteres på en Form 1099-MISC i tilfelle en ikke-ansatt. For skjemaer W-2 utstedt for 2016 skatteåret, er det obligatorisk å rapportere denne inntekten i boks 12 ved hjelp av kode ldquoV. rdquo Nærmere instruksjoner om innleveringskrav for skjema 3921 og skjema 3922 kan bli funnet her. Ta kontakt med din advokat Andrews Kurth Kenyon hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til disse rapporteringsforpliktelsene. Hvis du får et alternativ til å kjøpe aksjer som betaling for dine tjenester, kan du få inntekter når du får muligheten når du trener alternativ, eller når du avhenger av opsjonen eller aksjen mottatt når du utøver alternativet. Det finnes to typer opsjoner: Optjoner gitt i henhold til en personalekjøpsplan eller en opsjonsopsjonsordning (ISO) er lovbestemte opsjoner. Aksjeopsjoner som ikke er gitt hverken i henhold til en personalekjøpsplan eller en ISO-plan, er ikke-statlige aksjeopsjoner. Se publikasjon 525. Beskattbar og ikke-skattepliktig inntekt. for å få hjelp til å avgjøre om du har fått lovbestemt eller ikke-statutert aksjeopsjon. Lovbestemte opsjoner Hvis din arbeidsgiver gir deg lovfestet aksjeopsjon, inkluderer du vanligvis ikke beløp i bruttoinntekt når du mottar eller utøver opsjonen. Du kan imidlertid være underlagt en alternativ minimumsskatt i året du utøver en ISO. For mer informasjon, se Form 6251 Instruksjoner. Du har skattepliktig inntekt eller fradragsberettiget tap når du selger aksjen du kjøpte ved å utnytte opsjonen. Du behandler vanligvis dette beløpet som en gevinst eller tap. Men hvis du ikke oppfyller spesielle holdingsperiodekrav, må du behandle inntekter fra salget som vanlig inntekt. Legg disse beløpene, som blir behandlet som lønn, til grunnlaget for aksjen ved å bestemme gevinsten eller tapet på aksjene i aksjene. Se publikasjon 525 for spesifikke detaljer om typen opsjonsopsjon, samt regler for når inntektene rapporteres og hvordan inntektene rapporteres for inntektsskatt. Incentive Stock Option - Etter å ha utført en ISO, bør du motta en skjema 3921 (PDF) fra din arbeidsgiver, Utøvelse av et incentivaksjonsalternativ under § 422 (b). Dette skjemaet vil rapportere viktige datoer og verdier som trengs for å bestemme riktig kapital og ordinær inntekt (hvis aktuelt) som skal rapporteres ved retur. Anskaffelseskontrakt for ansatte - Etter førstegangsoverføring eller salg av aksje oppkjøpt ved å utnytte et opsjon gitt i henhold til en ordinær aksjekjøpsplan, bør du motta en skjema 3922 (PDF) fra din arbeidsgiver, overføring av aksjekjøp gjennom en ansattes aksjekjøpsplan under § 423 (c). Dette skjemaet vil rapportere viktige datoer og verdier som trengs for å bestemme riktig kapital og ordinær inntekt som skal rapporteres ved avkastningen. Ikke-statuterende aksjeopsjoner Hvis din arbeidsgiver gir deg et ikke-statutert aksjeopsjon, vil mengden inntekt som skal inkluderes og tidspunktet for å inkludere det avhenge av om rettverdig markedsverdi av opsjonen kan bestemmes lett. Lettbestemt Fair Market Value - Hvis et opsjon er aktivt handlet på et etablert marked, kan du enkelt bestemme den rimelige markedsverdien av opsjonen. Se publikasjon 525 for andre omstendigheter som du lett kan bestemme rettferdig markedsverdi av et opsjon og regler for å bestemme når du skal rapportere inntekter for et opsjon med en lett bestemt markedsverdi. Ikke lett fastsatt Fair Market Value - De fleste ikke-statutære opsjoner har ikke en lett bestemt markedsverdi. For ikke-lovgivningsmessige opsjoner uten en lett bestemt markedsverdi, er det ingen skattepliktig hendelse når opsjonen er innvilget, men du må inkludere den virkelige markedsverdien av aksjen mottatt på trening, med fradrag av beløpet som er betalt, når du utøver opsjonen. Du har skattepliktig inntekt eller fradragsberettiget tap når du selger aksjen du mottok ved å utnytte opsjonen. Du behandler vanligvis dette beløpet som en gevinst eller tap. For spesifikk informasjon og rapporteringskrav, se publikasjon 525. Side sist omtalt eller oppdatert: 17. februar 2017Incentive aksjeopsjoner Oppdatert 8. september, 2016 Incentive aksjeopsjoner er en form for kompensasjon til ansatte i form av aksjer i stedet for kontanter. Med et incentivaksjonsopsjon (ISO) gir arbeidsgiveren muligheten til å kjøpe aksjer i arbeidsgiverens selskap, eller foreldre eller datterselskaper, til en forutbestemt pris, kalt utøvelseskurs eller strykekurs. Aksjene kan kjøpes til strykpris så snart opsjonen vester (blir tilgjengelig for utøvelse). Strike-priser er fastsatt når opsjonene er innvilget, men opsjonene fordeler seg vanligvis over en tidsperiode. Hvis aksjene øker i verdi, gir en ISO ansatte muligheten til å kjøpe aksjer i fremtiden til den tidligere låste innløsningskursen. Denne rabatten i kjøpesummen på aksjen kalles spredningen. ISOs er beskattet på to måter: på spredningen og på eventuell økning (eller reduksjon) i aksjens verdi ved salg eller på annen måte disponert. Inntekter fra ISO er beskattet for vanlig inntektsskatt og alternativ minimumsskatt, men er ikke beskattet for sosiale trygghet og Medicare formål. For å beregne skattebehandlingen av ISO-er, må du vite: Grantdato: Datoen ISO-ene ble gitt til arbeidstakeren Strykpris: Kostnaden for å kjøpe en aksje på aksje. Utøvelsesdato: datoen da du utøvde ditt valg og Kjøpte aksjer Salgspris: Bruttobeløp mottatt fra salg av aksjene Selgingsdato: datoen hvor aksjene ble solgt. Hvordan ISOs skattes avhenger av hvordan og når aksjen er disponert. Disponering av lager er vanligvis når arbeidstaker selger aksjen, men det kan også inkludere overføring av aksjen til en annen person eller gi aksjen til veldedighet. Kvalifiserende disposisjoner av incentiv aksjeopsjoner En kvalifiserende disposisjon av ISOs betyr ganske enkelt at aksjen, som ble ervervet gjennom en opsjonsopsjon, ble avhendet mer enn to år fra tildelingsdatoen og mer enn ett år etter at aksjene ble overført til den ansatte (vanligvis utøvelsesdagen). Det er en ytterligere kvalifiserende kriterium: skattebetaleren må ha vært kontinuerlig ansatt av arbeidsgiver som gir ISO fra tilskuddsdagen opptil 3 måneder før utøvelsesdagen. Skattemessig behandling av utøvende opsjonsopsjoner Utøvelse av en ISO behandles som inntekt utelukkende for beregning av alternativ minimumskatt (AMT). men ignoreres med det formål å beregne den vanlige føderale inntektsskatten. Spredningen mellom aksjens virkelige markedsverdi og opsjonsprisen er inkludert som inntekt for AMT-formål. Den virkelige markedsverdi måles på datoen da aksjene først blir overførbare eller når rett til aksjen ikke lenger er utsatt for betydelig vesentlig risiko for fortabelse. Denne inkluderingen av ISO-spredningen i AMT-inntekt utløses bare hvis du fortsetter å holde aksjen ved utgangen av samme år hvor du utøvde opsjonen. Hvis aksjene selges innen samme år som øvelse, trenger ikke spredningen å bli inkludert i din AMT-inntekt. Skattemessig behandling av kvalifiserende disposisjoner med tilskuddsmessige opsjoner En kvalifiserende disposisjon av en ISO er beskattet som en realisasjon på de langsiktige kapitalgevinssatsene på forskjellen mellom salgsprisen og kostnaden ved opsjonen. Skattebehandling av diskvalifiserende disposisjoner av incentivaksjoner En diskvalifiserende eller ikke-kvalifiserende disposisjon av ISO-aksjer er enhver annen disposisjon enn en kvalifiserende disposisjon. Diskvalifiserende ISO-disposisjoner beskattes på to måter: Det vil være kompensasjonsinntekter (gjenstand for ordinære inntektsrenter) og gevinst eller tap (underlagt kortsiktige eller langsiktige kapitalgevinster). Inntektsbeløpet bestemmes som følger: Hvis du selger ISO til et overskudd, er kompensasjonsinntektene spredningen mellom aksjens virkelige markedsverdi når du benyttet opsjonen og opsjonsprisen. Eventuelt overskudd over kompensasjonsinntekt er gevinst. Hvis du selger ISO-aksjene med tap, er hele beløpet et underskudd, og det er ingen kompensasjonsinntekt å rapportere. Tilbakebetaling og estimerte skatter Vær oppmerksom på at arbeidsgivere ikke er pålagt å holde skatt på utøvelse eller salg av opsjonsopsjoner. Følgelig kan personer som har utøvet men ennå ikke solgt ISO-aksjer ved årsskiftet ha pådratt alternative minimumskatter. Og personer som selger ISO-aksjer, kan ha betydelige skatteforpliktelser som betales for lønnsopphold. Skattytere skal sende inn utbetalinger av estimert skatt for å unngå å få en balanse på grunn av deres selvangivelse. Du kan også øke mengden av tilbakeholdenhet i stedet for å foreta estimerte utbetalinger. Incentive aksjeopsjoner rapporteres på Form 1040 på ulike mulige måter. Hvordan insentivopties (ISO) rapporteres, avhenger av type disposisjon. Det er tre mulige skattemessige rapporteringsscenarier: Rapportering av utøvelsen av opsjonsopsjoner og aksjene selges ikke i samme år Øk din AMT-inntekt med spredningen mellom aksjens rettmessige markedsverdi og utøvelseskursen. Dette kan beregnes ved å bruke data som finnes på skjema 3921 levert av arbeidsgiveren din. Først finner du markedsverdien av de usolgte aksjene (skjema 3921 boks 4 multiplisert med boks 5), og deretter trekker du prisen på disse aksjene (skjema 3921 boks 3 multiplisert med boks 5). Resultatet er spredningen, og rapporteres på Form 6251 linje 14. Fordi du gjenkjenner inntekt for AMT-formål, vil du ha et annet kostnadsgrunnlag i disse aksjene for AMT enn for vanlig inntektsskatt. Følgelig bør du holde styr på dette forskjellige AMT-kostnadsgrunnlaget for fremtidig referanse. For regelmessige skattemessige formål er kostnadsgrunnlaget for ISO-aksjene prisen du betalte (utøvelsen eller strykprisen). For AMT-formål er kostnadsgrunnlaget strekkprisen pluss AMT-justeringen (beløpet rapportert på Form 6251 linje 14). Rapportere en kvalifiserende disposisjon av ISO-aksjer Rapporter gevinsten i skjema D og skjema 8949. Du rapporterer bruttoprovenuet fra salget, som vil bli rapportert av megleren på Form 1099-B. You39ll rapporterer også din vanlige prisbasis (øvelsen eller strykprisen, funnet på skjema 3921). Du skal også fylle ut et eget skjema D og skjema 8949 for å beregne kapitalgevinst eller tap for AMT-formål. På den separate planen rapporterer du bruttoprovenu fra salget og ditt AMT-kostnadsgrunnlag (utøvelseskurs pluss en tidligere AMT-justering). På skjema 6251 rapporterer du en negativ justering på linje 17 for å gjenspeile differansen i gevinst eller tap mellom de vanlige og AMT gevinstberegningene. Se instruksjonene for skjema 6251 for detaljer. Rapportering av diskvalifiserende disposisjon av ISO-aksjer Kompensasjonsinntekter er rapportert som lønn på Form 1040 linje 7, og eventuell gevinst eller tap er rapportert på Schedule D og Form 8949. Kompensasjonsinntekter kan allerede inngå i skjema W-2 lønn og skatteoppgave fra arbeidsgiveren i beløpet vist på boks 1. Noen arbeidsgivere vil gi en detaljert analyse av boksen din 1 beløp på den øverste delen av W-2. Hvis kompensasjonsinntektene allerede er inkludert på W-2, må du bare rapportere lønnene dine fra Form W-2 boks 1 på Form 1040 linje 7. Hvis kompensasjonsinntektene ikke allerede er inkludert på W-2, beregner du deretter din kompensasjonsinntekt, og inkludere dette beløpet som lønn på linje 7, i tillegg til beløpene fra skjemaet W-2. På skjema D og skjema 8949 rapporterer du bruttoprovenuet fra salget (vist på Form 1099-B fra megleren) og kostnadsgrunnlaget i aksjene. For diskvalifiserende disposisjoner av ISO-aksjer, vil kostnadsgrunnlaget være strekkprisen (funnet på skjema 3921) pluss eventuelle kompensasjonsinntekter rapportert som lønn. Hvis du solgte ISO-aksjene i et annet år enn året der du utøvde ISO, vil du ha separat AMT-pris, slik at du kan bruke en egen Planlegg D og Form 8949 for å rapportere den forskjellige AMT-gevinsten, og du vil bruke Form 6251 til rapportere en negativ justering for forskjellen mellom AMT gevinsten og den ordinære kapitalgevinsten. Skjema 3921 er et skatteform som brukes til å gi ansatte informasjon om opsjonsopsjoner som ble utøvd i løpet av året. Arbeidsgivere gir en forekomst av skjema 3921 for hver utøvelse av opsjonsopsjoner som skjedde i løpet av kalenderåret. Ansatte som hadde to eller flere øvelser kan få flere skjemaer 3921 eller kan få en konsolidert oppgave som viser alle øvelsene. Formateringen av dette skattedokumentet kan variere, men det vil inneholde følgende opplysninger: Identitet av selskapet som overførte aksjer under en incentiv opsjonsplan, identitet til den ansatte som utnytter aksjeopsjonsopsjonen, dato incitamentsprogrammet ble gitt, dato for aksjekursopsjonen utøvet, utøvelseskurs per aksje, virkelig markedsverdi per aksje på utøvelsesdagen, antall aksjer ervervet. Denne informasjonen kan benyttes til å beregne kostnadsgrunnlag i aksjene, for å beregne inntektsbeløpet som behøves å bli rapportert for den alternative minimumsskatten og å beregne beløpet av kompensasjonsinntekt på en diskvalifiserende disposisjon og å identifisere begynnelsen og slutten av den spesielle holdingsperioden for å kvalifisere for foretrukket skattemessig behandling. en spesiell opptjeningsperiode for å kvalifisere for kapitalgevinst skatt behandling. Holdingsperioden er to år fra tildelingstidspunktet og ett år etter at aksjene ble overført til arbeidstakeren. Skjema 3921 viser tildelingsdato i boks 1 og viser overføringsdato eller treningsdato i boks 2. Legg til to år til datoen i boks 1 og legg til ett år til datoen i boks 2. Hvis du selger dine ISO-aksjer etter hvilken dato som helst er senere, da vil du ha en kvalifiserende disposisjon, og eventuelle gevinst eller tap vil være helt en gevinst eller tap beskattet på langsiktige kapitalgevinster. Hvis du selger dine ISO-aksjer når som helst før eller på denne dato, så har du en diskvalifiserende disposisjon, og inntekten fra salget blir beskattet delvis som kompensasjonsinntekt ved ordinære skattesatser og delvis som gevinst eller tap. Beregning av inntekter for alternativ minsteskatt på utøvelse av en ISO Hvis du utøver et incentivopsjonsopsjon og ikke selger aksjene før slutten av kalenderåret, vil du rapportere tilleggsinntekt for den alternative minimumskatten (AMT). Beløpet som er inkludert for AMT-formål er differansen mellom aksjens virkelige markedsverdi og kostnaden av aksjeopsjonsopsjonen. Den virkelige markedsverdi per aksje er vist i boks 4. Kostnaden for aksjekursen for tilskuddsmodellen eller utøvelseskursen er vist i boks 3. Antall aksjer kjøpt er vist i boks 5. For å finne beløpet som skal inkluderes som inntekt for AMT-formål, multipliser beløpet i boks 4 med mengden av usolgte aksjer (vanligvis det samme som angitt i boks 5), og fra dette produktet trekke utøvelsesprisen (boks 3) multiplisert med antall usolgte aksjer (vanligvis samme beløp vist i boks 5). Beregn dette beløpet på skjema 6251, linje 14. Beregning av kostnadsgrunnlag for vanlig skatt Kostnadsgrunnlaget for aksjer ervervet gjennom et incentiv aksjeopsjon er utøvelseskursen som vises i boks 3. Driftsgrunnlaget for hele aksjeplaatsen er dermed beløpet i boks 3 multiplisert med antall aksjer vist i boks 5. Denne figuren vil bli brukt på Schedule D og Form 8949. Beregning av kostnadsgrunnlag for AMT-aksjer utøvet på ett år og solgt i et påfølgende år har to kostnadsbaser: en for vanlig skatt og en for AMT formål. AMT-kostnadsgrunnlaget er den vanlige skattegrunnlaget pluss inntektsbeløpet for AMT. Denne figuren vil bli brukt på en egen liste D og Form 8949 for AMT beregninger. Beregning av kompensasjon Inntektsbeløp på diskvalifiserende disposisjon Hvis aksjeopsjoner aksjer selges i diskvalifiserende opptjeningsperiode, blir en del av gevinsten skattet som lønn underlagt ordinær inntektsskatt, og gjenværende gevinster eller tap blir beskattet som kapitalgevinster. Beløpet som skal inkluderes som kompensasjonsinntekt, og som regel inkludert i Form W-2-boks 1, er spredningen mellom aksjens virkelige markedsverdi når du benyttet opsjonen og utøvelseskursen. For å finne dette, multipliserer markedsverdien per aksje (boks 4) med antall solgte aksjer (vanligvis det samme beløpet i boks 5), og fra dette produktet trekker utøvelsesprisen (boks 3) multiplisert med antall solgte aksjer vanligvis det samme beløpet som vises i boks 5). Dette kompensasjonsinntektsbeløpet er vanligvis inkludert i skjemaet W-2, boks 1. Hvis det ikke er inkludert på W-2, ta med dette beløpet som tilleggslønn på Form 1040 linje 7. Beregning av justert kostnadsgrunnlag på diskvalifiserende disposisjon Start med din kostnadsgrunnlag, og legg til eventuell kompensasjon. Bruk denne justerte kostnadsgrunnlaget for rapportering av gevinst eller tap på Schedule D og Form 8949. Vis hele artikkelen Fortsett å lese.
Risikostyring Forex Trading Pdf
Vær et skritt fremover Handelsrisikostyring Skrevet av: PaxForex analytics dept - Fredag 24. juli 2015 0 kommentarer Risikostyring er et av de mest sentrale konseptene for å overleve som en forexhandler. Risikostyring er en kombinasjon av flere ideer for å kontrollere risikoen for å miste alt på en gang under trading forex. Uten god risikostyring vil en eksepsjonelt begavet handler miste like mye som en dårlig handelsmann. Selv om et godt risikostyringssystem kanskje ikke fullt ut redder en tapende strategi, kan en opptjeningsstrategi muligens ikke lykkes uten god risikostyring. Du bør vite at alle handelsmenn noen ganger finner seg på feil side av en handel. Ulike handelsfolk kan takle situasjonen på forskjellige måter, men de må alle opprettholde disiplin og streve for å overvinne følelser i sin handel. De fleste uerfarne handelsmenn vil følelsesmessig foretrekke å forbli i en tapt handel, og håper at markedet vil vende seg og bevise at de hadde rett, noe som ikke er tilfellet med vellykkede handelsmenn. En form for risikostyring er å kontrollere dine tap. Stopp er viktig i handel for å beskytte mot tap eller ekstreme prisbevegelser. Å sette en stoppordre i markedet på et visst nivå betyr at hvis handelen din treffer det nivået, blir det stoppet for tap. Dette kan høres dårlig, men det som gjør det er at handel kan ikke slippe lenger og føre til et mye større tap. Men gode stopp er for å beskytte kapital og de skal brukes med forsiktighet. Meglere i bransjen liker å snakke om fordelene ved å bruke innflytelse og holde fokus på ulempene. Dette fører til at handelsmenn kommer til handelsplattformen med tankegangen at de bør ta stor risiko og sikte mot de store pengene. Det virker altfor enkelt for de som har gjort det med en demo-konto. Men når penger og følelser kommer inn, endrer ting. Det er her sant risikostyring er viktig. Bunnlinjen handler risikostyring om å holde risikoen under kontroll, jo mer kontrollert er risikoen, jo mer fleksibel kan du være når du trenger å være. Ved å begrense risikoen sikrer du at du vil kunne fortsette å handle når ting ikke går som planlagt, og du vil alltid være klar. En av de største forskjellene mellom vellykkede og mislykkede forexhandlere er å bruke riktig risikostyring. Laino Group registreringsnummer 21973 IBC 2014. Risiko advarsel: Vær oppmerksom på at handel med leverte produkter kan innebære et betydelig risikonivå og er ikke egnet for alle investorer. Du bør ikke risikere mer enn du er villig til å miste. Før du bestemmer deg for å handle, må du sørge for at du forstår de involverte risikoene og ta hensyn til ditt erfaringsnivå. Søk etter uavhengig råd, hvis nødvendig. PaxForex i dag vår vurdering på 9,3 av 10. stole på 107 stemmer og 55 kvalifiserte anmeldelser. Vennligst liker PaxForex-området i ditt favorittnettverk og få tilgang til gratis bonusregistreringsside. Hvordan bygge en strategi, del 5: Risikostyring Før du leser videre, vil jeg at du skal tenke på et enkelt spørsmål. Når jeg stiller dette spørsmålet på våre DailyFX Bootcamps. De vanligste svarene er rundt 60-70. Noen handelsfolk vil gjette litt lavere, svare på et nummer rundt. Sjelden får vi svar under 50. Dette er ikke riktig. I handel kan vi være rett bare 30 av tiden og fortsatt være lønnsomme. I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan. Wersquore skal også se på et spørsmål som er potensielt enda viktigere, som undersøker hvorfor du kanskje ikke vil forvente å være mye mer enn halvparten av tiden. Hva er i nåværende pris Når bankene mottar bestillinger fra kundene sine for å utveksle 1.000.000 amerikanske dollar for euro, yen eller britiske pund, overfører de dermed sin virksomhet, og denne tilleggsforsyningen eller etterspørselen vil føre til endringer i prisen. Alternativt, hvis vi får en overraskelse kunngjøring fra Fed Chief Ben Bernanke, vil prisene begynne å skifte ganske raskt for å innlemme hva nye nyheter kan bli introdusert til miljøet. Men begge disse faktorene påvirker fremtidig pris, og dessverre er det ingen måte å vite at disse vil skje før de skjer. Nåværende pris viser bare oss en veikart av de hendelsene som har skjedd i fortiden. Thatrsquos det. Det er ingen gratis lunsj. Som handelsmenn vil vi sannsynligvis gå ut på å vise et mønster for kontinuerlig å utviste markedet på vei til en haug av rikdom. Fordi markedet alltid er riktig. Kommende prisendringer vil ofte bli diktert av fremtidige hendelser som vi ikke kan prognose (for eksempel store bestillinger fra banker, eller nyheter som ennå ikke har skjedd). Med disse typer hendelser er det umulig å vite hva som skal skje, og det er dermed umulig å fortsette å kunne prognostisere fremtidige prisbevegelser uten hjelp fra risikostyring. Visst, vi kan muligens glimme en bias ndash, og hvis ingen nyheter kommer inn i det markedet som radikalt endrer perspektivet, kan vi til og med kunne handle i retning av denne forspenningen (trenden). Wersquove publiserte mange materialer som forsøker å hjelpe handelsfolk se dette. Men da vi legger handler og bygger en strategi, må vi VET at det alltid er en sjanse for å være feil på en handelsnedd, da det ikke er noen garanti for at prisen vil bevege seg opp eller ned når som helst. Trading handler sannsynligheter. På hvilket som helst tidspunkt, hva tror du at sjansene for pris går opp eller ned. Itrsquos viktig å se på dette spørsmålet når du planlegger risikostyring. Hvor ofte vil du forvente å være riktig fra DailyFX-egenskapene til suksessfulle handelsfolk-serien. vi fant ut at handelshandlerne er oftere enn de har galt i mange av de mest omsatte parene. Tabellen nedenfor viser vinnende prosentandeler i disse parene i analyseperioden. For de fleste av de observerte valutaparene var handelsmenn lønnsomme langt mer enn halvparten av tiden (unntaket på grafikken ovenfor som handelsmenn i AUDJPY hadde rett bare 49 av tiden). Så man kan forvente at disse handlerne, med sine sterke vinnende prosenter, gjorde det bra. Dessverre ikke: Til tross for at handelsmenn vinner på så mange som 71 av handler, mistet handlende fortsatt penger som helhet. Ønsker å våge å gjette på hvorfor Vel, her er det: Den gjennomsnittlige gevinsten er blå, og gjennomsnittlig tap er i rødt, og som du kan se ndash viser hvert par at handelsmenn tok større tap når de hadde feil enn beløpet som de gjorde da de hadde rett. Og til tross for at forhandlere vunnet mye mer i den forrige grafikken, fører det faktum at de mister så mye mer når de har feil, mange uønskede konsekvenser. I nummer én feil Forex Traders Make. Kvantitativ strateg David Rodriguez fant at dette var den vanligste fallgruva for handelsmenn i valutamarkedet, og dette kan rettes opp ved å bruke risikostyring til din fordel. Bruke risikostyring Så, hvis en næringsdrivende ønsker å sette opp risikostyring på riktig måte i sine strategier, hvordan kan de gjøre det? Det er to primære områder som handelsmenn vil undersøke, mens de bygger sin tilnærming. Den første vi så på ovenfor, og som gjelder risikobeløpet som brukes på hver handel som er tatt for å unngå Forex Traders Make Number One Mistake. I artikkelen foreslår David at lsquotraders skal bruke stopp og grenser for å håndheve et risikofylt forhold på 1: 1 eller høyere. Dette kan innføres ved å sette stopp og grense for hver handel, og sørge for at grensen er minst like langt vekk fra dagens markedspris som stopp. Vi kan til og med ta dette konseptet et skritt videre ved å lete etter større fortjeneste når det er riktig, men risikere mindre beløp, slik at når tapene er mindre, kan dette gjøres med et 1 til 2 risikofaktorforhold (risikere 1 dollar for hver 2 dollar søkt). En visuell representasjon av et forhold mellom 1 og 2-til-belønning er illustrert på bildet nedenfor: Årsakene til en slik risikopremieoppsett er mange, da fremtidige priser kan være vanskelig å prognose og umulig å forutsi. Men når en handelsmann er på høyre side av handelen, kan denne typen risikobeløpsforhold maksimere sin gevinst og begrense sine tap i de tilfeller der de har feil. Faktisk, letrsquos sier at en handelsmann ikke er selvsagt halvparten av tiden. Letrsquos antar at en handelsmann bare vinner i 40 av sine bransjer. Ved å bruke en 1-til-2-risiko-til-belønning, kan de fortsatt oppnå en nettoresultat. Som du kan se, endret risikobeløpet forholdet helt. Hvis handelsmannen bare var ute etter en dollar i belønning for hver eneste dollar risikert, ville strategien ha mistet 200 pips. Men ved å justere dette til en 1-til-2-risiko-til-belønningsgrad, setter handelsmannen oddsen tilbake i deres favør (selv om det bare er riktig 40 av tiden). Men hva om vår strategi bare er vellykket 30 av tiden (som vi hadde nevnt ovenfor) Vi kan bare se for å være mer aggressive og søke en høyere belønning for de færre tider som vi har rett. Tabellen nedenfor ser på 3 forskjellige risikofaktorer med et 30 vinnende forhold: Når vi drar diskusjonen om risikostyring et skritt videre, kan vi begynne å fokusere på den løftestang som blir utnyttet. Når alt kommer til alt, betyr det ikke hvor sterk vår risiko-til-belønning er, hvis vi står overfor et marginanrop innen våre første par handler med å gjennomføre strategien. Dette emnet ble undersøkt i mye mer dybde i artikkelen lsquo Hvor mye kapital bør jeg handle forex med, rsquo av Jeremy Wagner. Mens han forsket på hvordan handelsmenn gikk ut fra mengden av handelskapital som ble brukt, gjorde Jeremy en fascinerende observasjon. Traders med mindre saldoer i deres regnskap, generelt, båret mye høyere innflytelse enn handelsmenn med større saldo. De handlende som brukte mindre innflytelse så langt bedre resultater enn de mindre balansehandlerne som brukte nivåer over 20-til-1. Større balansehandlere (med gjennomsnittlig innflytelse på 5-til-1) var lønnsomme over 80 oftere enn mindre balansehandlere (med gjennomsnittlig innflytelse på 26-til-1). Tabellen nedenfor ble tatt direkte fra lsquo Hvor mye kapital skal jeg handle forex med, rsquo og illustrerer mer detaljert denne massive avviket mellom disse gruppene av handelsmenn. Fra artikkelen sier Jeremy at lsquotraders bør se på å bruke en effektiv løftestang på 10 til 1 eller mindre. Å gjøre det vil gjøre det mulig for næringsdrivende å redusere skaden som skyldes tap, og hvis dette kombineres med sterke risikofaktorer (ser etter mer av en belønning enn beløpet som er risikert som nevnt ovenfor), kan handelsmenn begynne å se for å sette konseptet av risikostyring til å fungere i deres favør. --- Skrevet av James B. Stanley Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. Money Management Forex Books Mens Forex trading er tett forbundet med å analysere diagrammer og de grunnleggende indikatorene, å vite hvor du skal gå inn og hvor du skal gå ut av en posisjon, er ikke nok. Profesjonelle handelsfolk klarer sine risikoer og bruker mye tid til å lære teknikkene for riktig pengeforvaltning. Her kan du finne noen av de beste Forex-e-bøkene om pengestyring i finansiell handel. Nesten alle Forex-bøker er i. pdf-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å åpne disse ebøkene. Noen av e-bøkene (de som er i deler) er glidelås. Hvis du har problemer med å laste ned bøkene, bruker du Google Chrome. prøv å høyreklikke på en nedlastingslink og velg Lagre link som. Hvis du er opphavsrett eier av noen av disse e-bøkene og ikke vil at jeg skal dele dem, vennligst kontakt meg, og jeg vil gjerne fjerne dem. Risikostyring og pengeforvaltning 151 av Gibbons Burke. Money Management 151 Et kapittel fra The Mathematics of Gambling. Posisjonsstørrelseseffekter på Trader Performance: En eksperimentell analyse 151 av Johan Ginyard. Finjuster ditt Money Management System 151 av Bennett A. McDowel. Money Management: Controlling Risk and Capturing Profits 151 av Dave Landry, en kort, men pedagogisk guide til pengehåndtering for finanshandlerne. Money Management Strategies for Serious Traders 151 en bok av David Stendahl som forsøker å forklare prosessen som handelsmenn kan utvikle, evaluere og forbedre ytelsen til deres handelssystemer basert på pengene management strategier. Sannheten om Money Management 151 En artikkel av Murray A. Ruggiero Jr. fra Futures Magazine forklarer de grunnleggende prinsippene og fordelene ved risikostyring og pengehåndtering. Money Management and Risk Management 151 En bok av Ryan Jones som går gjennom de viktigste aspektene ved finansiell handel.
Friday 24 November 2017
Trading Strategier Egenkapital
Handelsstrategier En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdigvarer og tjenester som produseres innenfor et land, grenser i en bestemt tidsperiode. Opplæringsstrategier Opphavsretts kopi 2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk. Personvern og Cookie Policy. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data leveres av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketWatch Top Stories4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handel med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En økonomisk teori om totalutgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdigvarer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Første timers handel 8211 Enkle strategier for konsekvent fortjeneste Forutsatt at du enten har startet dagshandel eller ønsker å komme inn i spillet. Jeg kommer til å sjokkere deg i denne artikkelen. Det jeg vil dekke her ville ha reddet meg 20 måneder med hodepine hvis jeg bare hadde noen gi det til meg rett. Nylige studier har vist at flertallet av handelsaktivitet skjer i første og siste time for handel. La meg gjøre dette enda enklere for deg, bare fokus på den første timen og se hvor enkelt det blir. Hvorfor First Time Trading Enkelt sagt, trading i løpet av den første timen gir likviditeten du trenger for å komme inn i og ut av markedet. I gjennomsnitt trender markedet bare hele dagen mindre enn 20 av tiden. De fleste nye daghandlere tror at markedet bare er denne endeløse maskinen som beveger seg opp og ned hele dagen. I virkeligheten er markedet ganske kjedelig. Den ene tiden på dagen som konsekvent leverer på skarpe bevegelser med volum er morgenen. Forutsatt at du gjør dette for å leve vil du trenge litt seriøse penger. Daghandel er ikke noe du bør gjøre med lunsjpengene dine. Hvis du handlet med 100.000 per handel, hvor mye volum tror du at beholdningen din trenger. Hvis du virkelig leser denne artikkelen, burde det første svaret fra deg ha vært hva som var aksjekursen. Forutsatt at du allerede tenkte det, trenger du titusenvis av aksjer som handler hvert 5. minutt. Årsaken er at du trenger nok volum for å gå inn i handel, men også nok at du potensielt kan vende om om noen minutter og lukke ut samme handel du bare legger på. Kan bli mer granulære når vi sier den første timen De første 5 minuttene Nå som markedet har åpnet. Den første merkbare økningen av tiden er de første fem minuttene. Jeg har ingen studier for å få tilbake denne, men fra min egen erfaring og snakker med andre dagers handlere er 5-minutters diagrammet langt den mest populære tidsrammen. I løpet av de første 5 minuttene vil du se et antall toppene i både pris og volum når lagergapet opp eller ned fra de foregående dagene lukkes. Dette vil ofte bli drevet av en form for inntektsmelding eller pre-market nyheter. Disse første fem minuttene er uten tvil den mest flyktige tiden på dagen. Det er ikke noe høyt eller lavt nivå for dagen, og oddsene er de foregående dagene har blitt overskygget av gapet. Med ingen klare grenser for hvor du skal dra, å kort eller kjøpe etter de første 5 minuttene etter min mening er ingenting mer enn et gamblersparadis. Hvis du er seriøs om din handelskarriere, hold deg borte fra å plassere noen handler i løpet av de første 5 minuttene. Nedenfor er et diagram over NII Holdings (NIHD) som er en av de mer volatile aksjene på Nasdaq. Legg merke til hvordan NIHD gapped opp på åpningen til en høyde på 9.05 bare for å komme tilbake ned til jorden og lukke ved 8.73. Hvordan tror du NIHD trended over den neste timen Første 5 minutters bar La meg ikke holde deg venter for lenge. Alle dere avanserte daghandlere vil si at aksjene fortsatte lavere fordi aksjene hadde så grimt lysestake de første 5 minuttene. Vel gjett hva i dette tilfellet ville du være riktig. 5 minutters reverseringslinje Husk at jeg er en daghandler, så jeg vet allerede hva du tenker. Du sier nok til deg selv, vel Al, jeg kan plassere en kjøpsordre over de første 5 minutters lysestaken og en selge kort rekkefølge under lysestakenes lave. Du kan til og med ta det et skritt videre og plassere din stoppordre pent bak highliden av den første lysestaken til boksen i fare. Høres enkelt nok riktig Feil Dette er ikke noe annet enn å si til deg selv at du skal gamble pengene dine i et definert rammeverk. Mens jeg tror at trading er så enkelt som mulig, er det beste for å skape rikdom, denne tilnærmingen er bare for enkel og uforutsigbar. 9:30 - 9:50 Klokka 9:30 - 9:50 vil se ut som du er fordi det er. De fleste handelsfolk vil vente på den første halvannen time for å fullføre og vente på et klart definert område for oppsett. Jeg har lagt merke til i løpet av årene at hvis en aksje kommer til å forfalske deg, vil den ofte gjøre det klokken 10.00. En annen grunn til at jeg liker 9:50 som ferdigstillelse av mitt høye lavspekter er det gjør at du kan komme inn på markedet før de 15 minutters handlerne andre lysestakeutskrifter og før de 30 minuttene handlerne har sin første lysestakeutskrift. Etter ferdigstillelsen av 9:30 - 9:50-serien vil du identifisere de høye og lave verdiene for morgenen. Betydningen av å identifisere høyt og lavt utvalg av morgenen gir deg klare prispoeng at hvis en aksje overgår disse grensene, kan du bruke dette som en mulighet til å gå i retning av den primære trenden som ville være trading breakout. Eller du kan gå imot den primære trenden når disse grensene er nådd med en forventning om en skarp reversering. Nedenfor er et annet eksempel på lageret NIHD etter at det stiller høy og lavt utvalg for de første 20-minuttene. På dette punktet har du ett av to alternativer. Ditt første alternativ er å kjøpe pause på 9:50 lysestake og gå i retning av den primære trenden. Jeg er av den oppfatning at når du ser aksjer b-line som dette for de første 20 eller 30 minutter, er oddsene for aksjene som fortsetter på den måten, slanke til ingen. Jeg personlig liker å se et lager hoppe rundt litt og bygge opp årsak før du går etter høy eller lavt utvalg. Ditt andre alternativ er å kortføre aksjene med forventningen NIHD vil reversere i eller rundt klokken 10.00. Jeg er ikke en fan av denne tilnærmingen, enten fordi du bare håper at aksjen vil reversere, men det er ingen reell begrunnelse. Så, se på NIHD hva ville du gjøre på dette punktet Det riktige svaret er at du skal holde deg i kontanter. Som du ser i diagrammet ovenfor, svingte NIHD sidelengs for resten av den første timen. Ser du hvordan størrelsen på handelen riktig ville ha tillatt deg å savne alt dette tullet. 9:50 til 10:10 Klokkeslettet 9:50 til 10:10 er hvor du vil legge inn handelen din basert på en pause eller test av høy og lavt fra de første 20 minuttene. Nå som vi allerede har hatt vårt hode falske eksempel tidligere i artikkelen, kan vi fokusere på en som følger den lykkelige banen. Dette er et rent eksempel fra Newmont Mining på 572013. Legg merke til hvordan aksjen var i stand til å skyte ned og bygge damp mens aksjen flyttet lavere. I teorien venter på en pause i intervallet etter en innvendig bar eller et tett handelsområde vil det ofte føre til konsistent fortjeneste. Den viktigste tingen å huske med tidsrammen 9:50 til 10:10 er dette det eneste vinduet med mulighet til å inngå nye handler. Hvis du lager en handel, kan vi si 10:15 og du handler den første timen, det gir deg bare 15 minutter å lukke posisjonen din. Med mindre du er trading ticks. som jeg tror er en sikker måte å gjøre megleren rik på, har du rett og slett ikke nok tid til markedet å bevege seg i ønsket retning. 10:10 - 10:30 De siste tjue minuttene er hvor du lar aksjen flytte til din fordel. Dette høres ikke ut som mye tid, men hvis du går tilbake for et sekund, representerer dette et potensial på 40 minutter fra det tidspunktet du først gikk inn i handelen klokka 9:50. Nå er det ingen lov mot deg som holder en aksje utover klokken 10.30, for meg personlig tillater jeg at stillingene mine går til klokken 11.00 før jeg ser ut til å slappe av. Nøkkelen jeg vil komme over her er at du kommer ut av tankegangen om å la fortjenesten løpe. Jeg blir ærligvis synlig frustrert når jeg hører folk som gir dette rådet til nye handelsmenn. I dagens verden er det altfor mange automatiserte systemer og detaljhandel investorer som alle clamoring over pennies, lagerene ikke lenger flytte på en lineær måte hvor du kan lene deg tilbake og plassere handler på cruise control. Mengden av hodeskudd og uregelmessig oppførsel er litt over toppen. For meg personlig, å sette et klart fortjeneste mål er den beste måten å sikre at du tar penger ut av markedet på en konsistent basis. Hvis du vil lese mer om dette emnet, kan du sjekke ut noen av de følgende artiklene: Dagens handelsmål og handelsplan - Nøkkelen til en vellykket handelsvirksomhet. Hver av disse artiklene vil tydelig nedbryte viktigheten av å komme i en rytme for å ta fortjeneste. Så de siste 20 minuttene av den første timen er ikke tiden til å bare henge ut og se hvordan ting går. Dette er tidspunktet hvor du må være på utkikk etter å lukke posisjonen din, og du må ha en ide om hvor du vil lukke posisjonen. Jeg personlig liker å ha et sett prosentmål som jeg skyter på mens andre kan justere denne verdien basert på volatiliteten på aksjen. Det spiller ingen rolle i det lange løp fordi du vil tilpasse din handelsstrategi til resultatene dine. Den viktigste tingen er å sørge for at du kommer fra et sted som ønsker å trekke fortjeneste ut av markedet. Hvorfor 11:00 er en dårlig tid De fleste av dere som leser denne artikkelen vil si til dere selv, dette gir mening. Jeg bør handle i løpet av den første timen når jeg har størst mulighet til å tjene penger siden det er det største antall deltakere som handler. Siden jeg er en handelsmann vet jeg at det fortsatt er en hardcore-gruppe av deg som leser denne tenkningen, jeg kan tjene penger hele dagen. Dette er faktisk en sann uttalelse. Du kan tjene penger hele dagen. Det eneste problemet er det store flertallet av folk gjør det ikke. Du vil se at rundt klokken 11:00 er volumet bare tørker opp i markedet. Dette skyldes at de institusjonelle investorene og hedgefondene innser at det er langt mer arbeid og risiko for å være hatt på midten av dagen enn potensiell fortjeneste. Den resulterende prishandlingen når de sanne lageroperatørene er borte fra skrivebordet, er i utgangspunktet mye sidelengs handling. Aksjer vil bare bryte ut for raskt å overføre. Aksjer vil begynne å bevege seg i en retning med nominelt volum uten tilsynelatende grunn. Til slutt, mens det kan være prisbevegelser, er de så små at etter oppdrag og tid brukt til å kjempe mot markedet, er det bare ikke verdt hodepine. Åh hvordan jeg skulle ønske jeg hadde kommet over en artikkel som dette tilbake sommeren 2007, kan jeg faktisk fortsatt ha noen få tråder hår på hodet mitt. Bare sett deg ned Tenk på det, i hvilken som helst arbeidslinje du vil følge metodene og strategiene til de mest vellykkede. Ikke prøv å bekjempe markedet bare for å kunne fortelle dine familiemedlemmer og venner du handlet hele dagen. Du er i bransjen for å tjene penger. jobber ikke lenge. Hvis du tror at min erfaring ikke er nok grunn til å varsle deg, gjorde Thomson Reuters en undersøkelse og har konkludert med at 58 av alle volum på NYSE oppstår i løpet av den første og siste timen av handel. Selvfølgelig er hoveddelen av handelen den første timen. Så, mens en time bare kan utgjøre 15 av handelsdagen, er det sannsynligvis å regne med 35-40 prosent av alle handler i gjennomsnitt. Igjen vil jeg spørre deg, hvorfor ville du ønske å handle i løpet av en annen tid på dagen enn den første timen. Hvis jeg ikke kan svinge deg fra ditt ønske om å være involvert i handlingen av markedet, så kanskje i det minste ta en pause mellom klokken 11 og 14. Mens ettermiddagen ikke har så mye volum som den første timers handel. Du kan fortsatt få noen gode pris svinger. Morsomt, da jeg har rett dette, får jeg meg til å tenke på handel med hensyn til surfing. Alt vi prøver å gjøre på en gitt dag, er å fange noen veldig gode bølger. Forhåpentligvis har du funnet denne artikkelen nyttig, og den har gitt litt mer innsikt i første timers handel og noen grunnleggende tilnærminger du kan ta i dagens tradingstrategier for å kapitalisere på det økte volumet i morgenmøtet. Vennligst ta et øyeblikk og besøk vårt nettsted Tradingsim og sjekk ut hvordan du kan bruke vår handelssimulator for å hjelpe deg til å bli en bedre handelsmann. Kan ikke ta mitt ord for hvor vanskelig intradag handel kan være, vel, prøv å plassere noen få handler i vår søknad og avslutte all spekulasjon en gang for alle. Relatert innlegg