Risikostyring Forex Trading Pdf

Vær et skritt fremover Handelsrisikostyring Skrevet av: PaxForex analytics dept - Fredag ​​24. juli 2015 0 kommentarer Risikostyring er et av de mest sentrale konseptene for å overleve som en forexhandler. Risikostyring er en kombinasjon av flere ideer for å kontrollere risikoen for å miste alt på en gang under trading forex. Uten god risikostyring vil en eksepsjonelt begavet handler miste like mye som en dårlig handelsmann. Selv om et godt risikostyringssystem kanskje ikke fullt ut redder en tapende strategi, kan en opptjeningsstrategi muligens ikke lykkes uten god risikostyring. Du bør vite at alle handelsmenn noen ganger finner seg på feil side av en handel. Ulike handelsfolk kan takle situasjonen på forskjellige måter, men de må alle opprettholde disiplin og streve for å overvinne følelser i sin handel. De fleste uerfarne handelsmenn vil følelsesmessig foretrekke å forbli i en tapt handel, og håper at markedet vil vende seg og bevise at de hadde rett, noe som ikke er tilfellet med vellykkede handelsmenn. En form for risikostyring er å kontrollere dine tap. Stopp er viktig i handel for å beskytte mot tap eller ekstreme prisbevegelser. Å sette en stoppordre i markedet på et visst nivå betyr at hvis handelen din treffer det nivået, blir det stoppet for tap. Dette kan høres dårlig, men det som gjør det er at handel kan ikke slippe lenger og føre til et mye større tap. Men gode stopp er for å beskytte kapital og de skal brukes med forsiktighet. Meglere i bransjen liker å snakke om fordelene ved å bruke innflytelse og holde fokus på ulempene. Dette fører til at handelsmenn kommer til handelsplattformen med tankegangen at de bør ta stor risiko og sikte mot de store pengene. Det virker altfor enkelt for de som har gjort det med en demo-konto. Men når penger og følelser kommer inn, endrer ting. Det er her sant risikostyring er viktig. Bunnlinjen handler risikostyring om å holde risikoen under kontroll, jo mer kontrollert er risikoen, jo mer fleksibel kan du være når du trenger å være. Ved å begrense risikoen sikrer du at du vil kunne fortsette å handle når ting ikke går som planlagt, og du vil alltid være klar. En av de største forskjellene mellom vellykkede og mislykkede forexhandlere er å bruke riktig risikostyring. Laino Group registreringsnummer 21973 IBC 2014. Risiko advarsel: Vær oppmerksom på at handel med leverte produkter kan innebære et betydelig risikonivå og er ikke egnet for alle investorer. Du bør ikke risikere mer enn du er villig til å miste. Før du bestemmer deg for å handle, må du sørge for at du forstår de involverte risikoene og ta hensyn til ditt erfaringsnivå. Søk etter uavhengig råd, hvis nødvendig. PaxForex i dag vår vurdering på 9,3 av 10. stole på 107 stemmer og 55 kvalifiserte anmeldelser. Vennligst liker PaxForex-området i ditt favorittnettverk og få tilgang til gratis bonusregistreringsside. Hvordan bygge en strategi, del 5: Risikostyring Før du leser videre, vil jeg at du skal tenke på et enkelt spørsmål. Når jeg stiller dette spørsmålet på våre DailyFX Bootcamps. De vanligste svarene er rundt 60-70. Noen handelsfolk vil gjette litt lavere, svare på et nummer rundt. Sjelden får vi svar under 50. Dette er ikke riktig. I handel kan vi være rett bare 30 av tiden og fortsatt være lønnsomme. I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan. Wersquore skal også se på et spørsmål som er potensielt enda viktigere, som undersøker hvorfor du kanskje ikke vil forvente å være mye mer enn halvparten av tiden. Hva er i nåværende pris Når bankene mottar bestillinger fra kundene sine for å utveksle 1.000.000 amerikanske dollar for euro, yen eller britiske pund, overfører de dermed sin virksomhet, og denne tilleggsforsyningen eller etterspørselen vil føre til endringer i prisen. Alternativt, hvis vi får en overraskelse kunngjøring fra Fed Chief Ben Bernanke, vil prisene begynne å skifte ganske raskt for å innlemme hva nye nyheter kan bli introdusert til miljøet. Men begge disse faktorene påvirker fremtidig pris, og dessverre er det ingen måte å vite at disse vil skje før de skjer. Nåværende pris viser bare oss en veikart av de hendelsene som har skjedd i fortiden. Thatrsquos det. Det er ingen gratis lunsj. Som handelsmenn vil vi sannsynligvis gå ut på å vise et mønster for kontinuerlig å utviste markedet på vei til en haug av rikdom. Fordi markedet alltid er riktig. Kommende prisendringer vil ofte bli diktert av fremtidige hendelser som vi ikke kan prognose (for eksempel store bestillinger fra banker, eller nyheter som ennå ikke har skjedd). Med disse typer hendelser er det umulig å vite hva som skal skje, og det er dermed umulig å fortsette å kunne prognostisere fremtidige prisbevegelser uten hjelp fra risikostyring. Visst, vi kan muligens glimme en bias ndash, og hvis ingen nyheter kommer inn i det markedet som radikalt endrer perspektivet, kan vi til og med kunne handle i retning av denne forspenningen (trenden). Wersquove publiserte mange materialer som forsøker å hjelpe handelsfolk se dette. Men da vi legger handler og bygger en strategi, må vi VET at det alltid er en sjanse for å være feil på en handelsnedd, da det ikke er noen garanti for at prisen vil bevege seg opp eller ned når som helst. Trading handler sannsynligheter. På hvilket som helst tidspunkt, hva tror du at sjansene for pris går opp eller ned. Itrsquos viktig å se på dette spørsmålet når du planlegger risikostyring. Hvor ofte vil du forvente å være riktig fra DailyFX-egenskapene til suksessfulle handelsfolk-serien. vi fant ut at handelshandlerne er oftere enn de har galt i mange av de mest omsatte parene. Tabellen nedenfor viser vinnende prosentandeler i disse parene i analyseperioden. For de fleste av de observerte valutaparene var handelsmenn lønnsomme langt mer enn halvparten av tiden (unntaket på grafikken ovenfor som handelsmenn i AUDJPY hadde rett bare 49 av tiden). Så man kan forvente at disse handlerne, med sine sterke vinnende prosenter, gjorde det bra. Dessverre ikke: Til tross for at handelsmenn vinner på så mange som 71 av handler, mistet handlende fortsatt penger som helhet. Ønsker å våge å gjette på hvorfor Vel, her er det: Den gjennomsnittlige gevinsten er blå, og gjennomsnittlig tap er i rødt, og som du kan se ndash viser hvert par at handelsmenn tok større tap når de hadde feil enn beløpet som de gjorde da de hadde rett. Og til tross for at forhandlere vunnet mye mer i den forrige grafikken, fører det faktum at de mister så mye mer når de har feil, mange uønskede konsekvenser. I nummer én feil Forex Traders Make. Kvantitativ strateg David Rodriguez fant at dette var den vanligste fallgruva for handelsmenn i valutamarkedet, og dette kan rettes opp ved å bruke risikostyring til din fordel. Bruke risikostyring Så, hvis en næringsdrivende ønsker å sette opp risikostyring på riktig måte i sine strategier, hvordan kan de gjøre det? Det er to primære områder som handelsmenn vil undersøke, mens de bygger sin tilnærming. Den første vi så på ovenfor, og som gjelder risikobeløpet som brukes på hver handel som er tatt for å unngå Forex Traders Make Number One Mistake. I artikkelen foreslår David at lsquotraders skal bruke stopp og grenser for å håndheve et risikofylt forhold på 1: 1 eller høyere. Dette kan innføres ved å sette stopp og grense for hver handel, og sørge for at grensen er minst like langt vekk fra dagens markedspris som stopp. Vi kan til og med ta dette konseptet et skritt videre ved å lete etter større fortjeneste når det er riktig, men risikere mindre beløp, slik at når tapene er mindre, kan dette gjøres med et 1 til 2 risikofaktorforhold (risikere 1 dollar for hver 2 dollar søkt). En visuell representasjon av et forhold mellom 1 og 2-til-belønning er illustrert på bildet nedenfor: Årsakene til en slik risikopremieoppsett er mange, da fremtidige priser kan være vanskelig å prognose og umulig å forutsi. Men når en handelsmann er på høyre side av handelen, kan denne typen risikobeløpsforhold maksimere sin gevinst og begrense sine tap i de tilfeller der de har feil. Faktisk, letrsquos sier at en handelsmann ikke er selvsagt halvparten av tiden. Letrsquos antar at en handelsmann bare vinner i 40 av sine bransjer. Ved å bruke en 1-til-2-risiko-til-belønning, kan de fortsatt oppnå en nettoresultat. Som du kan se, endret risikobeløpet forholdet helt. Hvis handelsmannen bare var ute etter en dollar i belønning for hver eneste dollar risikert, ville strategien ha mistet 200 pips. Men ved å justere dette til en 1-til-2-risiko-til-belønningsgrad, setter handelsmannen oddsen tilbake i deres favør (selv om det bare er riktig 40 av tiden). Men hva om vår strategi bare er vellykket 30 av tiden (som vi hadde nevnt ovenfor) Vi kan bare se for å være mer aggressive og søke en høyere belønning for de færre tider som vi har rett. Tabellen nedenfor ser på 3 forskjellige risikofaktorer med et 30 vinnende forhold: Når vi drar diskusjonen om risikostyring et skritt videre, kan vi begynne å fokusere på den løftestang som blir utnyttet. Når alt kommer til alt, betyr det ikke hvor sterk vår risiko-til-belønning er, hvis vi står overfor et marginanrop innen våre første par handler med å gjennomføre strategien. Dette emnet ble undersøkt i mye mer dybde i artikkelen lsquo Hvor mye kapital bør jeg handle forex med, rsquo av Jeremy Wagner. Mens han forsket på hvordan handelsmenn gikk ut fra mengden av handelskapital som ble brukt, gjorde Jeremy en fascinerende observasjon. Traders med mindre saldoer i deres regnskap, generelt, båret mye høyere innflytelse enn handelsmenn med større saldo. De handlende som brukte mindre innflytelse så langt bedre resultater enn de mindre balansehandlerne som brukte nivåer over 20-til-1. Større balansehandlere (med gjennomsnittlig innflytelse på 5-til-1) var lønnsomme over 80 oftere enn mindre balansehandlere (med gjennomsnittlig innflytelse på 26-til-1). Tabellen nedenfor ble tatt direkte fra lsquo Hvor mye kapital skal jeg handle forex med, rsquo og illustrerer mer detaljert denne massive avviket mellom disse gruppene av handelsmenn. Fra artikkelen sier Jeremy at lsquotraders bør se på å bruke en effektiv løftestang på 10 til 1 eller mindre. Å gjøre det vil gjøre det mulig for næringsdrivende å redusere skaden som skyldes tap, og hvis dette kombineres med sterke risikofaktorer (ser etter mer av en belønning enn beløpet som er risikert som nevnt ovenfor), kan handelsmenn begynne å se for å sette konseptet av risikostyring til å fungere i deres favør. --- Skrevet av James B. Stanley Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. Money Management Forex Books Mens Forex trading er tett forbundet med å analysere diagrammer og de grunnleggende indikatorene, å vite hvor du skal gå inn og hvor du skal gå ut av en posisjon, er ikke nok. Profesjonelle handelsfolk klarer sine risikoer og bruker mye tid til å lære teknikkene for riktig pengeforvaltning. Her kan du finne noen av de beste Forex-e-bøkene om pengestyring i finansiell handel. Nesten alle Forex-bøker er i. pdf-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å åpne disse ebøkene. Noen av e-bøkene (de som er i deler) er glidelås. Hvis du har problemer med å laste ned bøkene, bruker du Google Chrome. prøv å høyreklikke på en nedlastingslink og velg Lagre link som. Hvis du er opphavsrett eier av noen av disse e-bøkene og ikke vil at jeg skal dele dem, vennligst kontakt meg, og jeg vil gjerne fjerne dem. Risikostyring og pengeforvaltning 151 av Gibbons Burke. Money Management 151 Et kapittel fra The Mathematics of Gambling. Posisjonsstørrelseseffekter på Trader Performance: En eksperimentell analyse 151 av Johan Ginyard. Finjuster ditt Money Management System 151 av Bennett A. McDowel. Money Management: Controlling Risk and Capturing Profits 151 av Dave Landry, en kort, men pedagogisk guide til pengehåndtering for finanshandlerne. Money Management Strategies for Serious Traders 151 en bok av David Stendahl som forsøker å forklare prosessen som handelsmenn kan utvikle, evaluere og forbedre ytelsen til deres handelssystemer basert på pengene management strategier. Sannheten om Money Management 151 En artikkel av Murray A. Ruggiero Jr. fra Futures Magazine forklarer de grunnleggende prinsippene og fordelene ved risikostyring og pengehåndtering. Money Management and Risk Management 151 En bok av Ryan Jones som går gjennom de viktigste aspektene ved finansiell handel.